国投瑞银顺荣定开债券A(国投瑞银顺荣债券A)基金净值查询(009417)

今天最新净值 1.0475 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1885
成立日期：2020-08-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：156.3184亿
最近资产：161.43亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李鸥

近一季国投瑞银顺荣定开债券A|国投瑞银顺荣债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银顺荣定开债券A(009417)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0476	1.1886	1.0475	1.1885	0.0001	0.01%
2026-09-15	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0475	1.1885	1.0474	1.1884	0.0001	0.01%
2026-09-14	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0474	1.1884	1.0472	1.1882	0.0002	0.02%
2026-09-11	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0472	1.1882	1.0471	1.1881	0.0001	0.01%
2026-09-10	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0471	1.1881	1.0470	1.1880	0.0001	0.01%
2026-09-09	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0470	1.1880	1.0470	1.1880	0.0000	0.00%
2026-09-08	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0470	1.1880	1.0469	1.1879	0.0001	0.01%
2026-09-07	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0469	1.1879	1.0466	1.1876	0.0003	0.03%
2026-09-04	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0466	1.1876	1.0466	1.1876	0.0000	0.00%
2026-09-03	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0466	1.1876	1.0465	1.1875	0.0001	0.01%

2026-09-02	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0465	1.1875	1.0464	1.1874	0.0001	0.01%
2026-09-01	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0464	1.1874	1.0463	1.1873	0.0001	0.01%
2026-08-31	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0463	1.1873	1.0461	1.1871	0.0002	0.02%
2026-08-28	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0461	1.1871	1.0460	1.1870	0.0001	0.01%
2026-08-27	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0460	1.1870	1.0459	1.1869	0.0001	0.01%
2026-08-26	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0459	1.1869	1.0458	1.1868	0.0001	0.01%
2026-08-25	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0458	1.1868	1.0458	1.1868	0.0000	0.00%
2026-08-24	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0458	1.1868	1.0455	1.1865	0.0003	0.03%
2026-08-21	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0455	1.1865	1.0454	1.1864	0.0001	0.01%
2026-08-20	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0454	1.1864	1.0454	1.1864	0.0000	0.00%
2026-08-19	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0454	1.1864	1.0453	1.1863	0.0001	0.01%
2026-08-18	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0453	1.1863	1.0452	1.1862	0.0001	0.01%
2026-08-17	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0452	1.1862	1.0450	1.1860	0.0002	0.02%
2026-08-14	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0450	1.1860	1.0449	1.1859	0.0001	0.01%
2026-08-13	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0449	1.1859	1.0448	1.1858	0.0001	0.01%

2026-08-12	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0448	1.1858	1.0447	1.1857	0.0001	0.01%
2026-08-11	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0447	1.1857	1.0446	1.1856	0.0001	0.01%
2026-08-10	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0446	1.1856	1.0444	1.1854	0.0002	0.02%
2026-08-07	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0444	1.1854	1.0443	1.1853	0.0001	0.01%
2026-08-06	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0443	1.1853	1.0442	1.1852	0.0001	0.01%
2026-08-05	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0442	1.1852	1.0442	1.1852	0.0000	0.00%
2026-08-04	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0442	1.1852	1.0441	1.1851	0.0001	0.01%
2026-08-03	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0441	1.1851	1.0438	1.1848	0.0003	0.03%
2026-07-31	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0438	1.1848	1.0438	1.1848	0.0000	0.00%
2026-07-30	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0438	1.1848	1.0437	1.1847	0.0001	0.01%
2026-07-29	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0437	1.1847	1.0436	1.1846	0.0001	0.01%
2026-07-28	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0436	1.1846	1.0435	1.1845	0.0001	0.01%
2026-07-27	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0435	1.1845	1.0433	1.1843	0.0002	0.02%
2026-07-24	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0433	1.1843	1.0432	1.1842	0.0001	0.01%
2026-07-23	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0432	1.1842	1.0431	1.1841	0.0001	0.01%
2026-07-22	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0431	1.1841	1.0430	1.1840	0.0001	0.01%
2026-07-21	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0430	1.1840	1.0430	1.1840	0.0000	0.00%
2026-07-20	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0430	1.1840	1.0427	1.1837	0.0003	0.03%
2026-07-17	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0427	1.1837	1.0426	1.1836	0.0001	0.01%
2026-07-16	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0426	1.1836	1.0426	1.1836	0.0000	0.00%
2026-07-15	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0426	1.1836	1.0425	1.1835	0.0001	0.01%
2026-07-14	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0425	1.1835	1.0424	1.1834	0.0001	0.01%
2026-07-13	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0424	1.1834	1.0422	1.1832	0.0002	0.02%
2026-07-10	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0422	1.1832	1.0421	1.1831	0.0001	0.01%
2026-07-09	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0421	1.1831	1.0420	1.1830	0.0001	0.01%
2026-07-08	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0420	1.1830	1.0419	1.1829	0.0001	0.01%
2026-07-07	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0419	1.1829	1.0418	1.1828	0.0001	0.01%
2026-07-06	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0418	1.1828	1.0416	1.1826	0.0002	0.02%
2026-07-03	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0416	1.1826	1.0415	1.1825	0.0001	0.01%
2026-07-02	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0415	1.1825	1.0415	1.1825	0.0000	0.00%
2026-07-01	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0415	1.1825	1.0414	1.1824	0.0001	0.01%
2026-06-30	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0414	1.1824	1.0413	1.1823	0.0001	0.01%
2026-06-29	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0413	1.1823	1.0411	1.1821	0.0002	0.02%
2026-06-26	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0411	1.1821	1.0410	1.1820	0.0001	0.01%
2026-06-25	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0410	1.1820	1.0409	1.1819	0.0001	0.01%
2026-06-24	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0409	1.1819	1.0408	1.1818	0.0001	0.01%
2026-06-23	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0408	1.1818	1.0407	1.1817	0.0001	0.01%
2026-06-22	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0407	1.1817	1.0404	1.1814	0.0003	0.03%
2026-06-18	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0404	1.1814	1.0454	1.1814	0.0000	0.00%
2026-06-17	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0454	1.1814	1.0453	1.1813	0.0001	0.01%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.44%
国投进宝	3.2872	3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.33%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.30%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.29%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%