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国投瑞银岁增利债券A(国投岁增利A) - 基金主页(代码:000781)

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今天最新净值 1.1110 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2420
成立日期：2014-09-26
基金类型：债券型
成立份额：8.726亿份
最近份额：0.1532亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

国投瑞银岁增利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-10-20	2017-10-20	2017-10-24	分红	每份派现金0.0230元
2016-09-23	2016-09-23	2016-09-27	分红	每份派现金0.0280元
2015-09-24	2015-09-24	2015-09-28	分红	每份派现金0.0800元

国投瑞银岁增利债券A基金动态

国投瑞银岁增利债券A 打新收益要想好借道公募基金有诀窍

除了看基金公司报价能力强之外，最好选择混合型基金，尤其是其中的灵活配置型和偏股混合型。而且，最好选择新发行不久的基金，或是中长期波动极小的老基金，显示其已降低仓位，等待打新。
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国投瑞银岁增利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	259.4500	2.71%	2.42%
603993	洛阳钼业	43.8500	0.57%	5.34%

国投瑞银岁增利债券A(000781)基金档案

基金代码	000781	基金简称	国投瑞银岁增利债券A	基金全称	国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2014-09-01	成立日期	2014-09-26	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.16亿元	最近份额	0.1532亿	成立份额	8.726亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.50%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%