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国投瑞银岁增利债券A(国投岁增利A)基金盘中实时估值(000781)

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今天最新净值 1.1110 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2420
成立日期：2014-09-26
基金类型：债券型
成立份额：8.726亿份
最近份额：0.1532亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

国投瑞银岁增利债券A基金000781重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600016	民生银行	259.4500	2.71%	2.42%	0.0656%
603993	洛阳钼业	43.8500	0.57%	5.34%	0.0304%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.28%		0.096%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银岁增利债券A基金000781实时估值图

国投瑞银岁增利债券A基金000781实时估值图

国投瑞银岁增利债券A基金动态

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

债券型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率