国投瑞银策略回报混合A基金净值查询(013636)
今天最新净值
1.1196
-0.0083 -0.74%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2340
-0.0065 -0.5246%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1196
- 成立日期：2021-11-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7377亿
- 最近资产：0.92亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：吉莉
近一月,国投瑞银策略回报混合A(013636)基金累计收益率-5.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0178 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0053 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-09-04 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0077 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0175 |
-1.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0112 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
1.1705 |
1.1705 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
1.1721 |
1.1721 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0186 |
1.61% |
| 2026-08-26 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
1.1535 |
1.1535 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0086 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0215 |
-1.84% |
| 2026-08-21 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0145 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0399 |
-3.35% |
| 2026-08-18 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
1.1912 |
1.1912 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
1.1992 |
1.1992 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0247 |
2.10% |
