国投瑞银策略回报混合A基金净值查询(013636)
今天最新净值
1.1126
-0.0070 -0.63%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2340
-0.0065 -0.5246%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1126
- 成立日期：2021-11-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7377亿
- 最近资产：0.92亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：吉莉
近一周,国投瑞银策略回报混合A(013636)基金累计收益率-3.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0069 |
0.62% |
| 2026-09-15 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0178 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
013636 |
国投瑞银策略回报混合A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0100 |
-0.87% |
