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国投瑞银策略回报混合A - 基金主页(代码:013636)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1195 0.0069 0.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2340 -0.0065 -0.5246% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1195
成立日期：2021-11-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7377亿
最近资产：0.92亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：吉莉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.99%	-3.11%	-7.43%	-9.56%	-7.58%	46.07%	25.61%	26.93%
同类排名	4030/4981	4879/5421	3703/5424	2737/5380	3383/4741	2511/4207	1995/3662	-

国投瑞银策略回报混合A(013636)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1101	-0.84%
2026-09-16	1.1195	0.62%
2026-09-15	1.1126	-0.63%
2026-09-14	1.1196	-0.74%
2026-09-11	1.1279	-1.55%
2026-09-10	1.1457	-0.87%

国投瑞银策略回报混合A基金动态

国投瑞银策略回报混合A 下周重磅事件一览：中国十月财新制造业、服务业PMI即将公布，美联储利率决议来袭，13只新股蓄势待发；24只新基开启认购

指数型基金：银华华证ESG领先指数；富国沪港深创新药产业ETF；
标签：混合指数经理人制造业利率持有经理关联基金：财通资管新能源汽车混合发起式A 长城健康消费混合A 广发鑫睿一年持有期混合A 国投瑞银策略回报混合A 华商新能源汽车混合A 华夏成长混合华夏成长先锋一年持有混合A 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A

国投瑞银策略回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603379	三美股份	0.0000	3.58%	3.13%
300750	宁德时代	0.0000	2.92%	-1.24%
000100	TCL科技	0.0000	2.89%	3.81%
00189	东岳集团	0.0000	2.70%	3.74%
601138	工业富联	0.0000	2.67%	2.61%
601899	紫金矿业	0.0000	2.57%	5.30%
00700	腾讯控股	0.0000	2.47%	3.53%
603993	洛阳钼业	0.0000	2.18%	5.34%
300308	中际旭创	0.0000	1.89%	0.60%
601233	桐昆股份	0.0000	1.89%	3.89%
02601	中国太保	0.0000	1.55%	1.13%

国投瑞银策略回报混合A(013636)基金档案

基金代码	013636	基金简称	国投瑞银策略回报混合A	基金全称
发行日期	2021-11-03~2021-11-16	成立日期	2021-11-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	吉莉	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.92亿	最近份额	0.7377亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%