国投瑞银顺祺纯债(国投顺祺纯债)基金净值查询(007260)
今天最新净值
1.0678
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2228
- 成立日期：2019-07-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：46.9210亿
- 最近资产：20.42亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：宋璐 李鸥 陈伟旸
近一月,国投瑞银顺祺纯债(007260)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0681 |
1.2231 |
1.0678 |
1.2228 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0678 |
1.2228 |
1.0678 |
1.2228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0678 |
1.2228 |
1.0682 |
1.2232 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0682 |
1.2232 |
1.0683 |
1.2233 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0683 |
1.2233 |
1.0683 |
1.2233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0683 |
1.2233 |
1.0685 |
1.2235 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0685 |
1.2235 |
1.0681 |
1.2231 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0681 |
1.2231 |
1.0681 |
1.2231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0681 |
1.2231 |
1.0673 |
1.2223 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0673 |
1.2223 |
1.0675 |
1.2225 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0675 |
1.2225 |
1.0668 |
1.2218 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0668 |
1.2218 |
1.0663 |
1.2213 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0663 |
1.2213 |
1.0665 |
1.2215 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0665 |
1.2215 |
1.0674 |
1.2224 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0674 |
1.2224 |
1.0679 |
1.2229 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0679 |
1.2229 |
1.0683 |
1.2233 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0683 |
1.2233 |
1.0675 |
1.2225 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0675 |
1.2225 |
1.0679 |
1.2229 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0679 |
1.2229 |
1.0679 |
1.2229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0679 |
1.2229 |
1.0690 |
1.2240 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0690 |
1.2240 |
1.0686 |
1.2236 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
007260 |
国投瑞银顺祺纯债 |
1.0686 |
1.2236 |
1.0684 |
1.2234 |
0.0002 |
0.02% |
