国投瑞银新兴市场股票(国投新兴) - 基金主页(代码:161210)

今天最新净值 0.9650 -0.0320 -3.21%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9650
成立日期：2010-06-10
基金类型：QDII
成立份额：4.432亿份
最近份额：0.5167亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

国投瑞银新兴市场股票基金动态

国投瑞银新兴市场股票权益类基金7年大师榜：49只基金收益率为负申万菱信深成指B净值跌去七成

平均收益率最高的是兴全基金，达到160.09%。此外，银河基金、汇添富基金、国泰基金、中欧基金和富国基金(博客,微博)的平均收益率也均达到100%以上，整体表现抢眼。
标签：权益类基金基金收益率申万菱信关联基金：国投瑞银新兴市场股票信诚四国配置广发全球精选股票(QDII)人民币A 兴全合润分级混合B 国泰中小盘成长混合(LOF) 嘉实基本面50指数(LOF)A 兴全合润混合A 汇添富民营活力混合
国投瑞银新兴市场股票互联网中概股成“出海”基金挚爱

对今年二季度，不确定因素也在增大。景顺长城大中华一季度报告显示，后市美股走势不确定性或将给港股带来扰动，尤其是4月英国退欧进程、5月法国和德国的大选、以及6月美国持续加息预期的明确，都有可能给投资市场，包括港股在内的全球金融市场带来不少扰动。
关联基金：国投瑞银新兴市场股票景顺长城大中华混合(QDII)A人民币嘉实H股指数(QDII-LOF) 华夏沪港通恒生ETF
国投瑞银新兴市场股票美股创5个月以来最大跌幅两类QDII基金要当心

据统计，去年四季度末港股仓位过半的基金则有34只。主动管理的基金中，华安香港精癣富国中国中小盘港股仓位超过8成，嘉实海外中国股票、长盛环球景气行业、华安大中华升级、国投瑞银新兴市场等多只基金仓位超过7成。在前期港股强势背景下，不少基金加仓港股是大概率事件。
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国投瑞银新兴市场股票重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.3200	8.66%	3.53%
02318	中国平安	1.0500	5.57%	3.30%
01093	石药集团	3.0000	5.21%	0.60%
00939	建设银行	11.7000	5.21%	1.93%
02238	广汽集团	7.6000	4.39%	0.94%
03360	远东宏信	0.0000	4.21%	1.16%
00598	中国外运	0.0000	4.16%	1.27%
01336	新华保险	2.1400	4.11%	2.08%
01288	农业银行	20.8000	3.88%	1.35%
03968	招商银行	1.7000	3.61%	2.37%
01083	港华燃气	0.0000	3.20%	-1.15%
06030	中信证券	4.6000	3.17%	2.10%

国投瑞银新兴市场股票(161210)基金档案

基金代码	161210	基金简称	国投瑞银新兴市场股票	基金全称	国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)
发行日期	2010-05-06	成立日期	2010-06-10	基金类型	QDII
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.5167亿	成立份额	4.432亿份
管理费率	1.80%	申购费率	1.60%	赎回费率	0.50%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%