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国投瑞银新兴市场股票(国投新兴)基金盘中实时估值(161210)

今天最新净值 0.9650 -0.0320 -3.21%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9650
  • 成立日期:2010-06-10
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:4.432亿份
  • 最近份额:0.5167亿
  • 最近资产:0.10亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:
国投瑞银新兴市场股票基金161210重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 0.3200 8.66% 3.53% 0.3057%
02318 中国平安 1.0500 5.57% 3.30% 0.1838%
01093 石药集团 3.0000 5.21% 0.60% 0.0313%
00939 建设银行 11.7000 5.21% 1.93% 0.1006%
02238 广汽集团 7.6000 4.39% 0.94% 0.0413%
03360 远东宏信 0.0000 4.21% 1.16% 0.0488%
00598 中国外运 0.0000 4.16% 1.27% 0.0528%
01336 新华保险 2.1400 4.11% 2.08% 0.0855%
01288 农业银行 20.8000 3.88% 1.35% 0.0524%
03968 招商银行 1.7000 3.61% 2.37% 0.0856%
01083 港华燃气 0.0000 3.20% -1.15% -0.0368%
06030 中信证券 4.6000 3.17% 2.10% 0.0666%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
55.38% 1.0176% 64.59%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银新兴市场股票基金161210实时估值图
国投瑞银新兴市场股票基金161210实时估值图
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