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国投瑞银顺意一年定开债发起式 - 基金主页(代码:018093)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0215 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1135
成立日期：2023-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.0415亿
最近资产：15.77亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：敬夏玺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.45%	0.07%	0.24%	0.59%	3.18%	5.42%	9.74%	9.91%
同类排名	531/2488	135/2520	257/2515	1192/2504	334/2453	429/2168	552/1723	-

国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0216	0.01%
2026-09-16	1.0215	0.01%
2026-09-15	1.0214	0.02%
2026-09-14	1.0212	0.02%
2026-09-11	1.0210	0.01%
2026-09-10	1.0209	0.01%

国投瑞银顺意一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-20	2026-04-20	2026-04-22	分红	每份派现金0.0520元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-19	分红	每份派现金0.0150元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	分红	每份派现金0.0250元

国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)基金档案

基金代码	018093	基金简称	国投瑞银顺意一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2023-03-13~2023-03-14	成立日期	2023-03-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	敬夏玺	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	15.77亿元	最近份额	15.0415亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%