国投瑞银顺意一年定开债发起式基金净值查询(018093)
今天最新净值
1.0212
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1132
- 成立日期：2023-03-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.0415亿
- 最近资产：15.77亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：敬夏玺
近一季,国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0214 |
1.1134 |
1.0212 |
1.1132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0212 |
1.1132 |
1.0210 |
1.1130 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0210 |
1.1130 |
1.0209 |
1.1129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0209 |
1.1129 |
1.0208 |
1.1128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0208 |
1.1128 |
1.0208 |
1.1128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0208 |
1.1128 |
1.0207 |
1.1127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0207 |
1.1127 |
1.0202 |
1.1122 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0202 |
1.1122 |
1.0201 |
1.1121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0201 |
1.1121 |
1.0200 |
1.1120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0200 |
1.1120 |
1.0199 |
1.1119 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0199 |
1.1119 |
1.0197 |
1.1117 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0197 |
1.1117 |
1.0196 |
1.1116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0196 |
1.1116 |
1.0197 |
1.1117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0197 |
1.1117 |
1.0198 |
1.1118 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0198 |
1.1118 |
1.0198 |
1.1118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0198 |
1.1118 |
1.0197 |
1.1117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0197 |
1.1117 |
1.0195 |
1.1115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0195 |
1.1115 |
1.0195 |
1.1115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0195 |
1.1115 |
1.0195 |
1.1115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0195 |
1.1115 |
1.0195 |
1.1115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0195 |
1.1115 |
1.0193 |
1.1113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0193 |
1.1113 |
1.0191 |
1.1111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0191 |
1.1111 |
1.0191 |
1.1111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0191 |
1.1111 |
1.0189 |
1.1109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0189 |
1.1109 |
1.0189 |
1.1109 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0189 |
1.1109 |
1.0187 |
1.1107 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0187 |
1.1107 |
1.0186 |
1.1106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0186 |
1.1106 |
1.0184 |
1.1104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0184 |
1.1104 |
1.0184 |
1.1104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0184 |
1.1104 |
1.0183 |
1.1103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0183 |
1.1103 |
1.0181 |
1.1101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0181 |
1.1101 |
1.0180 |
1.1100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0180 |
1.1100 |
1.0179 |
1.1099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0179 |
1.1099 |
1.0179 |
1.1099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0179 |
1.1099 |
1.0179 |
1.1099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0179 |
1.1099 |
1.0180 |
1.1100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0180 |
1.1100 |
1.0179 |
1.1099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0179 |
1.1099 |
1.0180 |
1.1100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-23 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0180 |
1.1100 |
1.0179 |
1.1099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0179 |
1.1099 |
1.0178 |
1.1098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0178 |
1.1098 |
1.0177 |
1.1097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0177 |
1.1097 |
1.0173 |
1.1093 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0173 |
1.1093 |
1.0171 |
1.1091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0171 |
1.1091 |
1.0171 |
1.1091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0171 |
1.1091 |
1.0171 |
1.1091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0171 |
1.1091 |
1.0171 |
1.1091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0171 |
1.1091 |
1.0169 |
1.1089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0169 |
1.1089 |
1.0169 |
1.1089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0169 |
1.1089 |
1.0167 |
1.1087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0167 |
1.1087 |
1.0167 |
1.1087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0167 |
1.1087 |
1.0167 |
1.1087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0167 |
1.1087 |
1.0164 |
1.1084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0164 |
1.1084 |
1.0165 |
1.1085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0165 |
1.1085 |
1.0165 |
1.1085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0165 |
1.1085 |
1.0167 |
1.1087 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0167 |
1.1087 |
1.0167 |
1.1087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0167 |
1.1087 |
1.0164 |
1.1084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0164 |
1.1084 |
1.0164 |
1.1084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0164 |
1.1084 |
1.0161 |
1.1081 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0161 |
1.1081 |
1.0160 |
1.1080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0160 |
1.1080 |
1.0162 |
1.1082 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0162 |
1.1082 |
1.0160 |
1.1080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0160 |
1.1080 |
1.0157 |
1.1077 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0157 |
1.1077 |
1.0155 |
1.1075 |
0.0002 |
0.02% |
