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国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)基金分红送配

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今天最新净值 1.0214 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1134
成立日期：2023-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.0415亿
最近资产：15.77亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：敬夏玺

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-04-20	2026-04-20	2026-04-22	每份派现金0.0520元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-19	每份派现金0.0150元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	每份派现金0.0250元

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%