国投瑞银顺意一年定开债发起式基金净值查询(018093)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1134
- 成立日期：2023-03-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.0415亿
- 最近资产：15.77亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：敬夏玺
近一月,国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0214 |
1.1134 |
1.0212 |
1.1132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0212 |
1.1132 |
1.0210 |
1.1130 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0210 |
1.1130 |
1.0209 |
1.1129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0209 |
1.1129 |
1.0208 |
1.1128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0208 |
1.1128 |
1.0208 |
1.1128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0208 |
1.1128 |
1.0207 |
1.1127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0207 |
1.1127 |
1.0202 |
1.1122 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0202 |
1.1122 |
1.0201 |
1.1121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0201 |
1.1121 |
1.0200 |
1.1120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0200 |
1.1120 |
1.0199 |
1.1119 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0199 |
1.1119 |
1.0197 |
1.1117 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0197 |
1.1117 |
1.0196 |
1.1116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0196 |
1.1116 |
1.0197 |
1.1117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0197 |
1.1117 |
1.0198 |
1.1118 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0198 |
1.1118 |
1.0198 |
1.1118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0198 |
1.1118 |
1.0197 |
1.1117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0197 |
1.1117 |
1.0195 |
1.1115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0195 |
1.1115 |
1.0195 |
1.1115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0195 |
1.1115 |
1.0195 |
1.1115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0195 |
1.1115 |
1.0195 |
1.1115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0195 |
1.1115 |
1.0193 |
1.1113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
018093 |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 |
1.0193 |
1.1113 |
1.0191 |
1.1111 |
0.0002 |
0.02% |
