基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银顺泓债券(国投顺泓定开债) - 基金主页(代码:005995)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0621 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3050
成立日期：2018-06-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7717亿
最近资产：10.59亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：宋璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.76%	0.07%	0.24%	0.76%	3.39%	5.31%	10.72%	31.56%
同类排名	268/2695	121/2730	345/2723	722/2710	270/2659	574/2369	350/1897	-

国投瑞银顺泓债券(005995)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0623	0.02%
2026-09-14	1.0621	0.02%
2026-09-11	1.0619	-0.01%
2026-09-10	1.0620	0.01%
2026-09-09	1.0619	0.02%
2026-09-08	1.0617	0.01%

国投瑞银顺泓债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	分红	每份派现金0.0256元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-17	分红	每份派现金0.0170元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	分红	每份派现金0.0280元
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-28	分红	每份派现金0.0230元
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-15	分红	每份派现金0.0120元

国投瑞银顺泓债券(005995)基金档案

基金代码	005995	基金简称	国投瑞银顺泓债券	基金全称
发行日期	2018-06-22~2018-06-25	成立日期	2018-06-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	宋璐	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	10.59亿元	最近份额	9.7717亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%