国投瑞银顺泓债券(国投顺泓定开债)基金净值查询(005995)
今天最新净值
1.0623
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3052
- 成立日期：2018-06-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7717亿
- 最近资产：10.59亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：宋璐
近一季国投瑞银顺泓债券|国投顺泓定开债基金净值查询
近一季,国投瑞银顺泓债券(005995)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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1.3052 |
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| 2026-09-14 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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| 2026-09-11 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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| 2026-09-10 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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| 2026-09-09 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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| 2026-09-08 |
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|
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| 2026-08-20 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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|
|
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国投瑞银顺泓债券 |
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| 2026-08-10 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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0.03% |
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国投瑞银顺泓债券 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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1.0578 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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| 2026-07-27 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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| 2026-07-24 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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| 2026-07-23 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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| 2026-07-22 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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| 2026-07-21 |
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国投瑞银顺泓债券 |
1.0570 |
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| 2026-07-20 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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1.0568 |
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| 2026-07-17 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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| 2026-07-16 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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| 2026-07-15 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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| 2026-07-14 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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| 2026-07-13 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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| 2026-07-10 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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| 2026-07-09 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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| 2026-07-08 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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| 2026-07-07 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0554 |
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| 2026-07-06 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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| 2026-07-03 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0549 |
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1.0549 |
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| 2026-07-02 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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1.0549 |
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0.00% |
| 2026-07-01 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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-0.07% |
| 2026-06-30 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0556 |
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1.2987 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0558 |
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1.2983 |
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0.04% |
| 2026-06-26 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0554 |
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| 2026-06-25 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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0.03% |
| 2026-06-24 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
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1.0548 |
1.2977 |
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0.01% |
| 2026-06-23 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0548 |
1.2977 |
1.0551 |
1.2980 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0551 |
1.2980 |
1.0549 |
1.2978 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0549 |
1.2978 |
1.0547 |
1.2976 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
005995 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0547 |
1.2976 |
1.0543 |
1.2972 |
0.0004 |
0.04% |
