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国投瑞银顺泓债券(国投顺泓定开债)(005995)基金分红送配

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今天最新净值 1.0621 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3050
成立日期：2018-06-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7717亿
最近资产：10.59亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：宋璐

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	每份派现金0.0256元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-17	每份派现金0.0170元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	每份派现金0.0280元
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-28	每份派现金0.0230元
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-15	每份派现金0.0120元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-24	每份派现金0.0110元
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-11	每份派现金0.0100元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	每份派现金0.0180元
2020-03-20	2020-03-20	2020-03-24	每份派现金0.0050元
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-25	每份派现金0.0160元
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-27	每份派现金0.0023元
2019-03-21	2019-03-21	2019-03-25	每份派现金0.0120元
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-26	每份派现金0.0100元
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-27	每份派现金0.0080元

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%