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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A - 基金主页(代码:013974)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1300 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1300
成立日期：2022-01-12
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.4918亿
最近资产：11.69亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王侃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.42%	0.04%	0.18%	0.44%	1.94%	4.01%	6.87%	11.90%
同类排名	418/1152	144/1157	133/1158	375/1156	397/1129	323/1005	428/850	-

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1301	0.01%
2026-09-16	1.1300	0.01%
2026-09-15	1.1299	0.01%
2026-09-14	1.1298	0.01%
2026-09-11	1.1297	0.01%
2026-09-10	1.1296	0.01%

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)基金档案

基金代码	013974	基金简称	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	基金全称
发行日期	2022-01-04~2022-01-10	成立日期	2022-01-12	基金类型	债券型-中短债
基金经理	王侃	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	11.69亿	最近份额	10.4918亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%