国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金净值查询(013974)

今天最新净值 1.1298 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1298
成立日期：2022-01-12
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.4918亿
最近资产：11.69亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王侃

近一季国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1299	1.1299	1.1298	1.1298	0.0001	0.01%
2026-09-14	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1298	1.1298	1.1297	1.1297	0.0001	0.01%
2026-09-11	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1297	1.1297	1.1296	1.1296	0.0001	0.01%
2026-09-10	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1296	1.1296	1.1295	1.1295	0.0001	0.01%
2026-09-09	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1295	1.1295	1.1294	1.1294	0.0001	0.01%
2026-09-08	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1294	1.1294	1.1294	1.1294	0.0000	0.00%
2026-09-07	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1294	1.1294	1.1292	1.1292	0.0002	0.02%
2026-09-04	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1292	1.1292	1.1290	1.1290	0.0002	0.02%
2026-09-03	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1290	1.1290	1.1289	1.1289	0.0001	0.01%
2026-09-02	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1289	1.1289	1.1289	1.1289	0.0000	0.00%

2026-09-01	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1289	1.1289	1.1288	1.1288	0.0001	0.01%
2026-08-31	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1288	1.1288	1.1287	1.1287	0.0001	0.01%
2026-08-28	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1287	1.1287	1.1287	1.1287	0.0000	0.00%
2026-08-27	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1287	1.1287	1.1287	1.1287	0.0000	0.00%
2026-08-26	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1287	1.1287	1.1287	1.1287	0.0000	0.00%
2026-08-25	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1287	1.1287	1.1285	1.1285	0.0002	0.02%
2026-08-24	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1285	1.1285	1.1284	1.1284	0.0001	0.01%
2026-08-21	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1284	1.1284	1.1284	1.1284	0.0000	0.00%
2026-08-20	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1284	1.1284	1.1284	1.1284	0.0000	0.00%
2026-08-19	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1284	1.1284	1.1284	1.1284	0.0000	0.00%
2026-08-18	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1284	1.1284	1.1282	1.1282	0.0002	0.02%
2026-08-17	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1282	1.1282	1.1280	1.1280	0.0002	0.02%
2026-08-14	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1280	1.1280	1.1279	1.1279	0.0001	0.01%
2026-08-13	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1279	1.1279	1.1278	1.1278	0.0001	0.01%
2026-08-12	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1278	1.1278	1.1277	1.1277	0.0001	0.01%

2026-08-11	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1277	1.1277	1.1277	1.1277	0.0000	0.00%
2026-08-10	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1277	1.1277	1.1276	1.1276	0.0001	0.01%
2026-08-07	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1276	1.1276	1.1275	1.1275	0.0001	0.01%
2026-08-06	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1275	1.1275	1.1274	1.1274	0.0001	0.01%
2026-08-05	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1274	1.1274	1.1273	1.1273	0.0001	0.01%
2026-08-04	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1273	1.1273	1.1273	1.1273	0.0000	0.00%
2026-08-03	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1273	1.1273	1.1272	1.1272	0.0001	0.01%
2026-07-31	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1272	1.1272	1.1271	1.1271	0.0001	0.01%
2026-07-30	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1271	1.1271	1.1270	1.1270	0.0001	0.01%
2026-07-29	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1270	1.1270	1.1270	1.1270	0.0000	0.00%
2026-07-28	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1270	1.1270	1.1270	1.1270	0.0000	0.00%
2026-07-27	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1270	1.1270	1.1269	1.1269	0.0001	0.01%
2026-07-24	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1269	1.1269	1.1268	1.1268	0.0001	0.01%
2026-07-23	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1268	1.1268	1.1268	1.1268	0.0000	0.00%
2026-07-22	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1268	1.1268	1.1268	1.1268	0.0000	0.00%
2026-07-21	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1268	1.1268	1.1267	1.1267	0.0001	0.01%
2026-07-20	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1267	1.1267	1.1265	1.1265	0.0002	0.02%
2026-07-17	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1265	1.1265	1.1265	1.1265	0.0000	0.00%
2026-07-16	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1265	1.1265	1.1264	1.1264	0.0001	0.01%
2026-07-15	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1264	1.1264	1.1264	1.1264	0.0000	0.00%
2026-07-14	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1264	1.1264	1.1264	1.1264	0.0000	0.00%
2026-07-13	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1264	1.1264	1.1263	1.1263	0.0001	0.01%
2026-07-10	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1263	1.1263	1.1263	1.1263	0.0000	0.00%
2026-07-09	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1263	1.1263	1.1263	1.1263	0.0000	0.00%
2026-07-08	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1263	1.1263	1.1262	1.1262	0.0001	0.01%
2026-07-07	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1262	1.1262	1.1261	1.1261	0.0001	0.01%
2026-07-06	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1261	1.1261	1.1259	1.1259	0.0002	0.02%
2026-07-03	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1259	1.1259	1.1259	1.1259	0.0000	0.00%
2026-07-02	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1259	1.1259	1.1258	1.1258	0.0001	0.01%
2026-07-01	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1258	1.1258	1.1260	1.1260	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1260	1.1260	1.1260	1.1260	0.0000	0.00%
2026-06-29	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1260	1.1260	1.1258	1.1258	0.0002	0.02%
2026-06-26	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1258	1.1258	1.1257	1.1257	0.0001	0.01%
2026-06-25	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1257	1.1257	1.1255	1.1255	0.0002	0.02%
2026-06-24	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1255	1.1255	1.1254	1.1254	0.0001	0.01%
2026-06-23	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1254	1.1254	1.1255	1.1255	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1255	1.1255	1.1253	1.1253	0.0002	0.02%
2026-06-18	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1253	1.1253	1.1252	1.1252	0.0001	0.01%
2026-06-17	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1252	1.1252	1.1251	1.1251	0.0001	0.01%
2026-06-16	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1251	1.1251	1.1249	1.1249	0.0002	0.02%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%