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国投瑞银瑞福分级(瑞福分级)基金净值查询(121099)

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今天最新净值 1.4500 0.0180 1.26%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5330
成立日期：2007-07-17
基金类型：
成立份额：60.003亿份
最近份额：72.9379亿
最近资产：105.76亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

近一月国投瑞银瑞福分级|瑞福分级基金净值查询

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近一月,国投瑞银瑞福分级(121099)基金累计收益率0%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安改革趋势混合C	1.9880	1.95%
招商周期精选混合A	1.0469	1.29%
创业板新能源ETF华泰柏瑞	0.9432	0.75%
景顺长城盈丰多元三个月(ETF-FOF)C	0.9747	0.55%
财通资管沪深300指数增强A	0.9813	0.40%
兴全悦加混合A	1.0026	0.14%
金元顺安丰惠债券C	0.9799	0.12%
摩根恒生港股通50ETF联接A	1.0008	0.12%
永赢润泽增强债券A	1.0079	0.10%
中金中证REITs全收益指数C	0.9917	0.09%