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国投瑞银瑞福分级(瑞福分级) - 基金主页(代码:121099)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4500 0.0180 1.26%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5330
成立日期：2007-07-17
基金类型：
成立份额：60.003亿份
最近份额：72.9379亿
最近资产：105.76亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

国投瑞银瑞福分级分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-02-13		份额折算	每份份额折算1.00329份
	2014-08-13		份额折算	每份份额折算1.01406份
	2014-02-13		份额折算	每份份额折算1.01512份
	2013-08-13		份额折算	每份份额折算1.01447份
	2013-02-18		份额折算	每份份额折算1.01568份

国投瑞银瑞福分级基金动态

国投瑞银瑞福分级业绩与规模齐飞公募基金迎历史“大年”

基金直播元年，转化率并非公募追求的首要目标，如何在新业态下有趣又合规地拉近与投资者的距离、培养用户习惯、传递科学的投资理念，仍是当前直播参与机构需要探索的命题。
标签：投资管理规模分级公司市场机构关联基金：国投瑞银瑞福分级汇丰晋信低碳先锋股票A

国投瑞银瑞福分级重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000002	万科A	1516.4400	2.13%	1.74%
002415	海康威视	427.9800	1.79%	0.90%
000651	格力电器	820.7600	1.78%	1.79%
000725	京东方A	4212.9800	1.58%	3.36%
000858	五粮液	643.0500	1.56%	1.11%
000001	平安银行	1137.4000	1.35%	4.11%
300059	东方财富	261.8100	1.26%	0.82%
000776	广发证券	681.4300	1.23%	0.55%

国投瑞银瑞福分级(121099)基金档案

基金代码	121099	基金简称	国投瑞银瑞福分级	基金全称	国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金
发行日期	2007-07-09	成立日期	2007-07-17	基金类型
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	105.76亿	最近份额	72.9379亿	成立份额	60.003亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%