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国投瑞银瑞福分级(瑞福分级)(121099)基金分红送配

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今天最新净值 1.4500 0.0180 1.26%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5330
成立日期：2007-07-17
基金类型：
成立份额：60.003亿份
最近份额：72.9379亿
最近资产：105.76亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2015-02-13	份额折算	每份份额折算1.00329份
2014-08-13	份额折算	每份份额折算1.01406份
2014-02-13	份额折算	每份份额折算1.01512份
2013-08-13	份额折算	每份份额折算1.01447份
2013-02-18	份额折算	每份份额折算1.01568份

基金动态

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%