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兴全悦加混合A基金净值查询(026943)

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今天最新净值 1.0014 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0014
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：兴证全球基金
基金经理：斯子文高鹏翔

近一月兴全悦加混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全悦加混合A(026943)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026943	兴全悦加混合A	1.0012	1.0012	1.0014	1.0014	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	026943	兴全悦加混合A	1.0014	1.0014	1.0013	1.0013	0.0001	0.01%
2026-09-11	026943	兴全悦加混合A	1.0013	1.0013	1.0025	1.0025	-0.0012	-0.12%
2026-09-10	026943	兴全悦加混合A	1.0025	1.0025	1.0033	1.0033	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	026943	兴全悦加混合A	1.0033	1.0033	1.0029	1.0029	0.0004	0.04%
2026-09-08	026943	兴全悦加混合A	1.0029	1.0029	1.0028	1.0028	0.0001	0.01%
2026-09-07	026943	兴全悦加混合A	1.0028	1.0028	1.0015	1.0015	0.0013	0.13%
2026-09-04	026943	兴全悦加混合A	1.0015	1.0015	1.0021	1.0021	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	026943	兴全悦加混合A	1.0021	1.0021	1.0016	1.0016	0.0005	0.05%
2026-09-02	026943	兴全悦加混合A	1.0016	1.0016	1.0030	1.0030	-0.0014	-0.14%

2026-09-01	026943	兴全悦加混合A	1.0030	1.0030	1.0034	1.0034	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	026943	兴全悦加混合A	1.0034	1.0034	1.0028	1.0028	0.0006	0.06%
2026-08-28	026943	兴全悦加混合A	1.0028	1.0028	1.0032	1.0032	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	026943	兴全悦加混合A	1.0032	1.0032	1.0017	1.0017	0.0015	0.15%
2026-08-26	026943	兴全悦加混合A	1.0017	1.0017	1.0011	1.0011	0.0006	0.06%
2026-08-25	026943	兴全悦加混合A	1.0011	1.0011	1.0021	1.0021	-0.0010	-0.10%
2026-08-21	026943	兴全悦加混合A	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安改革趋势混合C	1.9880	1.95%
华夏成长发现混合A	0.8771	1.85%
招商周期精选混合A	1.0469	1.29%
路博迈卓越优选混合A	0.8870	0.92%
创业板新能源ETF华泰柏瑞	0.9432	0.75%
景顺长城盈丰多元三个月(ETF-FOF)C	0.9747	0.55%
化工ETF万家	0.9930	0.41%
财通资管沪深300指数增强A	0.9813	0.40%
兴全悦加混合A	1.0026	0.14%
金元顺安丰惠债券C	0.9799	0.12%