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兴全悦加混合A - 基金主页(代码:026943)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0014 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0014
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：兴证全球基金
基金经理：斯子文高鹏翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.17%	-0.08%	0.49%	-	-	-	-
同类排名		228/1339	275/1340	317/1314				-

兴全悦加混合A(026943)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0012	-0.02%
2026-09-14	1.0014	0.01%
2026-09-11	1.0013	-0.12%
2026-09-10	1.0025	-0.08%
2026-09-09	1.0033	0.04%
2026-09-08	1.0029	0.01%

兴全悦加混合A(026943)基金档案

基金代码	026943	基金简称	兴全悦加混合A	基金全称
发行日期	2026-05-08~2026-05-22	成立日期		基金类型
基金经理	斯子文高鹏翔	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%