国投瑞银和兴债券A基金净值查询(021360)
今天最新净值
1.0809
-0.0013 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0726
-0.0004 -0.0363%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0809
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：9.4323亿
- 最近资产：9.47亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：杨枫
近一月,国投瑞银和兴债券A(021360)基金累计收益率-0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021360 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
021360 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
021360 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
021360 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
021360 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0870 |
1.0870 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
021360 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
021360 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
021360 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0862 |
1.0862 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
021360 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
021360 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0030 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
021360 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
021360 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
021360 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
021360 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0921 |
1.0921 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
021360 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
021360 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0886 |
1.0886 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
021360 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
021360 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
021360 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0910 |
1.0910 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
021360 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0912 |
1.0912 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
021360 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
021360 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0051 |
0.47% |
