国投瑞银和兴债券A基金净值查询(021360)

今天最新净值 1.0809 -0.0013 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0726 -0.0004 -0.0363% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0809
成立日期：2024-06-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.4323亿
最近资产：9.47亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：杨枫

近一季国投瑞银和兴债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银和兴债券A(021360)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0798	1.0798	1.0809	1.0809	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0809	1.0809	1.0822	1.0822	-0.0013	-0.12%
2026-09-11	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0822	1.0822	1.0855	1.0855	-0.0033	-0.30%
2026-09-10	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0855	1.0855	1.0870	1.0870	-0.0015	-0.14%
2026-09-09	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0870	1.0870	1.0865	1.0865	0.0005	0.05%
2026-09-08	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0865	1.0865	1.0884	1.0884	-0.0019	-0.17%
2026-09-07	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0884	1.0884	1.0862	1.0862	0.0022	0.20%
2026-09-04	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0862	1.0862	1.0865	1.0865	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0865	1.0865	1.0858	1.0858	0.0007	0.06%
2026-09-02	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0858	1.0858	1.0888	1.0888	-0.0030	-0.28%

2026-09-01	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0888	1.0888	1.0907	1.0907	-0.0019	-0.17%
2026-08-31	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0907	1.0907	1.0909	1.0909	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0909	1.0909	1.0921	1.0921	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0921	1.0921	1.0903	1.0903	0.0018	0.17%
2026-08-26	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0903	1.0903	1.0886	1.0886	0.0017	0.16%
2026-08-25	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0886	1.0886	1.0899	1.0899	-0.0013	-0.12%
2026-08-24	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0899	1.0899	1.0930	1.0930	-0.0031	-0.28%
2026-08-21	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0930	1.0930	1.0910	1.0910	0.0020	0.18%
2026-08-20	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0910	1.0910	1.0912	1.0912	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0912	1.0912	1.0977	1.0977	-0.0065	-0.59%
2026-08-18	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0977	1.0977	1.0968	1.0968	0.0009	0.08%
2026-08-17	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0968	1.0968	1.0917	1.0917	0.0051	0.47%
2026-08-14	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0917	1.0917	1.0923	1.0923	-0.0006	-0.05%
2026-08-13	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0923	1.0923	1.0928	1.0928	-0.0005	-0.05%
2026-08-12	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0928	1.0928	1.0917	1.0917	0.0011	0.10%

2026-08-11	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0917	1.0917	1.0923	1.0923	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0923	1.0923	1.0920	1.0920	0.0003	0.03%
2026-08-07	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0920	1.0920	1.0898	1.0898	0.0022	0.20%
2026-08-06	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0898	1.0898	1.0896	1.0896	0.0002	0.02%
2026-08-05	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0896	1.0896	1.0856	1.0856	0.0040	0.37%
2026-08-04	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0856	1.0856	1.0806	1.0806	0.0050	0.46%
2026-08-03	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0806	1.0806	1.0831	1.0831	-0.0025	-0.23%
2026-07-31	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0831	1.0831	1.0825	1.0825	0.0006	0.06%
2026-07-30	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0825	1.0825	1.0848	1.0848	-0.0023	-0.21%
2026-07-29	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0848	1.0848	1.0823	1.0823	0.0025	0.23%
2026-07-28	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0823	1.0823	1.0875	1.0875	-0.0052	-0.48%
2026-07-27	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0875	1.0875	1.0843	1.0843	0.0032	0.30%
2026-07-24	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0843	1.0843	1.0885	1.0885	-0.0042	-0.39%
2026-07-23	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0885	1.0885	1.0863	1.0863	0.0022	0.20%
2026-07-22	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0863	1.0863	1.0865	1.0865	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0865	1.0865	1.0815	1.0815	0.0050	0.46%
2026-07-20	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0815	1.0815	1.0782	1.0782	0.0033	0.31%
2026-07-17	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0782	1.0782	1.0829	1.0829	-0.0047	-0.43%
2026-07-16	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0829	1.0829	1.0861	1.0861	-0.0032	-0.29%
2026-07-15	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0861	1.0861	1.0869	1.0869	-0.0008	-0.07%
2026-07-14	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0869	1.0869	1.0814	1.0814	0.0055	0.51%
2026-07-13	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0814	1.0814	1.0836	1.0836	-0.0022	-0.20%
2026-07-10	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0836	1.0836	1.0882	1.0882	-0.0046	-0.42%
2026-07-09	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0882	1.0882	1.0844	1.0844	0.0038	0.35%
2026-07-08	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0844	1.0844	1.0854	1.0854	-0.0010	-0.09%
2026-07-07	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0854	1.0854	1.0871	1.0871	-0.0017	-0.16%
2026-07-06	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0871	1.0871	1.0873	1.0873	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0873	1.0873	1.0866	1.0866	0.0007	0.06%
2026-07-02	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0866	1.0866	1.0902	1.0902	-0.0036	-0.33%
2026-07-01	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0902	1.0902	1.0922	1.0922	-0.0020	-0.18%
2026-06-30	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0922	1.0922	1.0904	1.0904	0.0018	0.17%
2026-06-29	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0904	1.0904	1.0885	1.0885	0.0019	0.17%
2026-06-26	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0885	1.0885	1.0930	1.0930	-0.0045	-0.41%
2026-06-25	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0930	1.0930	1.0912	1.0912	0.0018	0.16%
2026-06-24	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0912	1.0912	1.0886	1.0886	0.0026	0.24%
2026-06-23	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0886	1.0886	1.0949	1.0949	-0.0063	-0.58%
2026-06-22	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0949	1.0949	1.0911	1.0911	0.0038	0.35%
2026-06-18	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0911	1.0911	1.0899	1.0899	0.0012	0.11%
2026-06-17	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0899	1.0899	1.0885	1.0885	0.0014	0.13%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%