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国投瑞银和兴债券A - 基金主页(代码:021360)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0828 0.0030 0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0726 -0.0004 -0.0363% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0828
成立日期：2024-06-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.4323亿
最近资产：9.47亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：杨枫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.60%	-0.39%	-0.82%	-0.52%	2.96%	8.00%	-	7.59%
同类排名	638/1519	1185/1762	1354/1768	813/1726	502/1391	790/1151		-

国投瑞银和兴债券A(021360)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0818	-0.09%
2026-09-16	1.0828	0.28%
2026-09-15	1.0798	-0.10%
2026-09-14	1.0809	-0.12%
2026-09-11	1.0822	-0.30%
2026-09-10	1.0855	-0.14%

国投瑞银和兴债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.11%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	1.10%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	1.04%	1.64%
601899	紫金矿业	0.0000	0.87%	5.30%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.70%	3.36%
000333	美的集团	0.0000	0.64%	1.17%
601138	工业富联	0.0000	0.62%	2.61%
688256	寒武纪	0.0000	0.56%	5.89%
600674	川投能源	0.0000	0.55%	1.18%
600900	长江电力	0.0000	0.45%	1.35%

国投瑞银和兴债券A(021360)基金档案

基金代码	021360	基金简称	国投瑞银和兴债券A	基金全称
发行日期	2024-05-13~2024-05-31	成立日期	2024-06-04	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨枫	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	9.47亿	最近份额	9.4323亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%