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国投瑞银和兴债券A基金盘中实时估值(021360)

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今天最新净值 1.0809 -0.0013 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0809
成立日期：2024-06-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.4323亿
最近资产：9.47亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：杨枫

国投瑞银和兴债券A基金021360重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	1.11%	0.60%	0.0067%
300750	宁德时代	0.0000	1.10%	-1.24%	-0.0136%
300502	新易盛	0.0000	1.04%	1.64%	0.0171%
601899	紫金矿业	0.0000	0.87%	5.30%	0.0461%
000725	京东方Ａ	0.0000	0.70%	3.36%	0.0235%
000333	美的集团	0.0000	0.64%	1.17%	0.0075%
601138	工业富联	0.0000	0.62%	2.61%	0.0162%
688256	寒武纪	0.0000	0.56%	5.89%	0.0330%
600674	川投能源	0.0000	0.55%	1.18%	0.0065%
600900	长江电力	0.0000	0.45%	1.35%	0.0061%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.64%		0.1491%		3.80%

国投瑞银和兴债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.10%	0.09%
2026-09-14	-0.12%	0.09%
2026-09-11	-0.30%	0.09%
2026-09-10	-0.14%	0.09%
2026-09-09	0.05%	0.09%
2026-09-08	-0.17%	0.09%
2026-09-07	0.20%	0.09%
2026-09-04	-0.03%	0.09%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银和兴债券A基金021360实时估值图

国投瑞银和兴债券A基金021360实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%