国投瑞银行业睿选混合C基金净值查询(015888)
今天最新净值
1.2275
-0.0064 -0.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2252
0.0040 0.3264%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2275
- 成立日期：2022-09-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.8198亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：綦缚鹏
近一月,国投瑞银行业睿选混合C(015888)基金累计收益率-2.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015888 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
015888 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
015888 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0186 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
015888 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0157 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
015888 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2682 |
1.2682 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
015888 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2629 |
1.2629 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
015888 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2596 |
1.2596 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0156 |
-1.24% |
| 2026-09-04 |
015888 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
015888 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0049 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
015888 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2712 |
1.2712 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0152 |
-1.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
015888 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2864 |
1.2864 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
015888 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2933 |
1.2933 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
015888 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2914 |
1.2914 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0096 |
0.75% |
| 2026-08-27 |
015888 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2818 |
1.2818 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0215 |
1.71% |
| 2026-08-26 |
015888 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0122 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
015888 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
015888 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2472 |
1.2472 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
015888 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0065 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
015888 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
015888 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0182 |
-1.44% |
| 2026-08-18 |
015888 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
015888 |
国投瑞银行业睿选混合C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0174 |
1.40% |
