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国投瑞银和嘉债券A - 基金主页(代码:020805)

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今天最新净值 1.0709 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0687 -0.0003 -0.0235% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0709
成立日期：2024-04-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5904亿
最近资产：0.60亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：杨枫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.16%	-0.13%	0.08%	0.43%	2.42%	6.46%	-	6.95%
同类排名	1285/1529	917/1677	910/1672	1087/1629	938/1331	873/1122		-

国投瑞银和嘉债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.8500	1.71%	5.30%
300750	宁德时代	0.0600	1.28%	-1.24%
00700	腾讯控股	0.0400	1.26%	3.53%
600926	杭州银行	0.9000	0.80%	1.80%
000333	美的集团	0.1700	0.77%	1.17%
600941	中国移动	0.1000	0.59%	0.65%
000725	京东方Ａ	1.9900	0.49%	3.36%
00981	中芯国际	0.1300	0.49%	1.11%
000807	云铝股份	0.2400	0.46%	1.87%
601601	中国太保	0.1600	0.39%	0.72%

国投瑞银和嘉债券A(020805)基金档案

基金代码	020805	基金简称	国投瑞银和嘉债券A	基金全称
发行日期	2024-04-10~2024-04-23	成立日期	2024-04-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨枫	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.60亿	最近份额	0.5904亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%