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国投瑞银和嘉债券A基金净值查询(020805)

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今天最新净值 1.0709 -0.0004 -0.04% 2026-07-03

盘中实时估值(仅供参考) 1.0687 -0.0003 -0.0235% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0709
成立日期：2024-04-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5904亿
最近资产：0.60亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：杨枫

近一季国投瑞银和嘉债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银和嘉债券A(020805)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-03	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0709	1.0709	1.0713	1.0713	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0713	1.0713	1.0715	1.0715	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0715	1.0715	1.0718	1.0718	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0718	1.0718	1.0723	1.0723	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0723	1.0723	1.0726	1.0726	-0.0003	-0.03%
2026-06-26	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0726	1.0726	1.0735	1.0735	-0.0009	-0.08%
2026-06-25	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0735	1.0735	1.0722	1.0722	0.0013	0.12%
2026-06-24	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0722	1.0722	1.0716	1.0716	0.0006	0.06%
2026-06-23	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0716	1.0716	1.0742	1.0742	-0.0026	-0.24%
2026-06-22	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0742	1.0742	1.0724	1.0724	0.0018	0.17%

2026-06-18	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0724	1.0724	1.0714	1.0714	0.0010	0.09%
2026-06-17	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0714	1.0714	1.0705	1.0705	0.0009	0.08%
2026-06-16	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0705	1.0705	1.0701	1.0701	0.0004	0.04%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%