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国投瑞银和嘉债券A基金净值查询(020805)

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今天最新净值 1.0709 -0.0004 -0.04% 2026-07-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.0687 -0.0003 -0.0235% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0709
  • 成立日期：2024-04-25
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5904亿
  • 最近资产：0.60亿
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：杨枫
今年以来国投瑞银和嘉债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国投瑞银和嘉债券A(020805)基金累计收益率-0.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-07-03 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0709 1.0709 1.0713 1.0713 -0.0004 -0.04%
2026-07-02 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0713 1.0713 1.0715 1.0715 -0.0002 -0.02%
2026-07-01 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0715 1.0715 1.0718 1.0718 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0718 1.0718 1.0723 1.0723 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0723 1.0723 1.0726 1.0726 -0.0003 -0.03%
2026-06-26 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0726 1.0726 1.0735 1.0735 -0.0009 -0.08%
2026-06-25 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0735 1.0735 1.0722 1.0722 0.0013 0.12%
2026-06-24 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0722 1.0722 1.0716 1.0716 0.0006 0.06%
2026-06-23 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0716 1.0716 1.0742 1.0742 -0.0026 -0.24%
2026-06-22 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0742 1.0742 1.0724 1.0724 0.0018 0.17%
2026-06-18 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0724 1.0724 1.0714 1.0714 0.0010 0.09%
2026-06-17 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0714 1.0714 1.0705 1.0705 0.0009 0.08%
2026-06-16 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0705 1.0705 1.0701 1.0701 0.0004 0.04%
2026-06-15 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0701 1.0701 1.0681 1.0681 0.0020 0.19%
2026-06-12 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0681 1.0681 1.0674 1.0674 0.0007 0.07%
2026-06-11 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0674 1.0674 1.0686 1.0686 -0.0012 -0.11%
2026-06-10 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0686 1.0686 1.0696 1.0696 -0.0010 -0.09%
2026-06-09 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0696 1.0696 1.0686 1.0686 0.0010 0.09%
2026-06-08 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0686 1.0686 1.0700 1.0700 -0.0014 -0.13%
2026-06-05 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0700 1.0700 1.0713 1.0713 -0.0013 -0.12%
2026-06-04 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0713 1.0713 1.0716 1.0716 -0.0003 -0.03%
2026-06-03 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0716 1.0716 1.0714 1.0714 0.0002 0.02%
2026-06-02 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0714 1.0714 1.0705 1.0705 0.0009 0.08%
2026-06-01 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0705 1.0705 1.0710 1.0710 -0.0005 -0.05%
2026-05-29 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0710 1.0710 1.0708 1.0708 0.0002 0.02%
2026-05-28 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0708 1.0708 1.0696 1.0696 0.0012 0.11%
2026-05-27 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0696 1.0696 1.0695 1.0695 0.0001 0.01%
2026-05-26 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0695 1.0695 1.0689 1.0689 0.0006 0.06%
2026-05-25 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0689 1.0689 1.0676 1.0676 0.0013 0.12%
2026-05-22 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0676 1.0676 1.0670 1.0670 0.0006 0.06%
2026-05-21 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0670 1.0670 1.0680 1.0680 -0.0010 -0.09%
2026-05-20 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0680 1.0680 1.0681 1.0681 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0681 1.0681 1.0675 1.0675 0.0006 0.06%
2026-05-18 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0675 1.0675 1.0677 1.0677 -0.0002 -0.02%
2026-05-15 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0677 1.0677 1.0681 1.0681 -0.0004 -0.04%
2026-05-14 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0681 1.0681 1.0689 1.0689 -0.0008 -0.07%
2026-05-13 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0689 1.0689 1.0682 1.0682 0.0007 0.07%
2026-05-12 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0682 1.0682 1.0682 1.0682 0.0000 0.00%
2026-05-11 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0682 1.0682 1.0673 1.0673 0.0009 0.08%
2026-05-08 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0673 1.0673 1.0675 1.0675 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0670 1.0670 1.0672 1.0672 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0672 1.0672 1.0667 1.0667 0.0005 0.05%
2026-04-28 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0667 1.0667 1.0668 1.0668 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0668 1.0668 1.0670 1.0670 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0670 1.0670 1.0671 1.0671 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0671 1.0671 1.0670 1.0670 0.0001 0.01%
2026-04-22 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0670 1.0670 1.0667 1.0667 0.0003 0.03%
2026-04-21 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0667 1.0667 1.0665 1.0665 0.0002 0.02%
2026-04-20 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0665 1.0665 1.0662 1.0662 0.0003 0.03%
2026-04-17 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0662 1.0662 1.0663 1.0663 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0663 1.0663 1.0662 1.0662 0.0001 0.01%
2026-04-15 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0662 1.0662 1.0662 1.0662 0.0000 0.00%
2026-04-14 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0662 1.0662 1.0662 1.0662 0.0000 0.00%
2026-04-13 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0662 1.0662 1.0661 1.0661 0.0001 0.01%
2026-04-10 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0661 1.0661 1.0661 1.0661 0.0000 0.00%
2026-04-09 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0661 1.0661 1.0661 1.0661 0.0000 0.00%
2026-04-08 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0661 1.0661 1.0661 1.0661 0.0000 0.00%
2026-04-07 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0661 1.0661 1.0663 1.0663 -0.0002 -0.02%
2026-04-03 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0663 1.0663 1.0666 1.0666 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0666 1.0666 1.0666 1.0666 0.0000 0.00%
2026-04-01 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0666 1.0666 1.0667 1.0667 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0667 1.0667 1.0672 1.0672 -0.0005 -0.05%
2026-03-30 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0672 1.0672 1.0669 1.0669 0.0003 0.03%
2026-03-27 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0669 1.0669 1.0664 1.0664 0.0005 0.05%
2026-03-26 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0664 1.0664 1.0675 1.0675 -0.0011 -0.10%
2026-03-25 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0675 1.0675 1.0662 1.0662 0.0013 0.12%
2026-03-24 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0662 1.0662 1.0653 1.0653 0.0009 0.08%
2026-03-23 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0653 1.0653 1.0680 1.0680 -0.0027 -0.25%
2026-03-20 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0680 1.0680 1.0685 1.0685 -0.0005 -0.05%
2026-03-19 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0685 1.0685 1.0697 1.0697 -0.0012 -0.11%
2026-03-18 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0697 1.0697 1.0690 1.0690 0.0007 0.07%
2026-03-17 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0690 1.0690 1.0695 1.0695 -0.0005 -0.05%
2026-03-16 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0695 1.0695 1.0695 1.0695 0.0000 0.00%
2026-03-13 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0695 1.0695 1.0697 1.0697 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0697 1.0697 1.0699 1.0699 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0699 1.0699 1.0694 1.0694 0.0005 0.05%
2026-03-10 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0694 1.0694 1.0683 1.0683 0.0011 0.10%
2026-03-09 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0683 1.0683 1.0695 1.0695 -0.0012 -0.11%
2026-03-06 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0695 1.0695 1.0692 1.0692 0.0003 0.03%
2026-03-05 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0692 1.0692 1.0684 1.0684 0.0008 0.07%
2026-03-04 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0684 1.0684 1.0694 1.0694 -0.0010 -0.09%
2026-03-03 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0694 1.0694 1.0704 1.0704 -0.0010 -0.09%
2026-03-02 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0704 1.0704 1.0699 1.0699 0.0005 0.05%
2026-02-27 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0699 1.0699 1.0698 1.0698 0.0001 0.01%
2026-02-26 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0698 1.0698 1.0703 1.0703 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0703 1.0703 1.0699 1.0699 0.0004 0.04%
2026-02-24 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0699 1.0699 1.0690 1.0690 0.0009 0.08%
2026-02-13 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0690 1.0690 1.0701 1.0701 -0.0011 -0.10%
2026-02-12 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0701 1.0701 1.0698 1.0698 0.0003 0.03%
2026-02-11 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0698 1.0698 1.0700 1.0700 -0.0002 -0.02%
2026-02-10 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0700 1.0700 1.0701 1.0701 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0701 1.0701 1.0688 1.0688 0.0013 0.12%
2026-02-06 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0688 1.0688 1.0694 1.0694 -0.0006 -0.06%
2026-02-05 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0694 1.0694 1.0717 1.0717 -0.0023 -0.21%
2026-02-04 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0717 1.0717 1.0704 1.0704 0.0013 0.12%
2026-02-03 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0704 1.0704 1.0682 1.0682 0.0022 0.21%
2026-02-02 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0682 1.0682 1.0755 1.0755 -0.0073 -0.68%
2026-01-30 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0755 1.0755 1.0813 1.0813 -0.0058 -0.54%
2026-01-29 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0813 1.0813 1.0811 1.0811 0.0002 0.02%
2026-01-28 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0811 1.0811 1.0789 1.0789 0.0022 0.20%
2026-01-27 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0789 1.0789 1.0785 1.0785 0.0004 0.04%
2026-01-26 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0785 1.0785 1.0778 1.0778 0.0007 0.06%
2026-01-23 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0778 1.0778 1.0778 1.0778 0.0000 0.00%
2026-01-22 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0778 1.0778 1.0778 1.0778 0.0000 0.00%
2026-01-21 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0778 1.0778 1.0774 1.0774 0.0004 0.04%
2026-01-20 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0774 1.0774 1.0775 1.0775 -0.0001 -0.01%
2026-01-19 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0775 1.0775 1.0775 1.0775 0.0000 0.00%
2026-01-16 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0775 1.0775 1.0776 1.0776 -0.0001 -0.01%
2026-01-15 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0776 1.0776 1.0775 1.0775 0.0001 0.01%
2026-01-14 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0775 1.0775 1.0773 1.0773 0.0002 0.02%
2026-01-13 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0773 1.0773 1.0771 1.0771 0.0002 0.02%
2026-01-12 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0771 1.0771 1.0769 1.0769 0.0002 0.02%
2026-01-09 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0769 1.0769 1.0763 1.0763 0.0006 0.06%
2026-01-08 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0763 1.0763 1.0771 1.0771 -0.0008 -0.07%
2026-01-07 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0771 1.0771 1.0791 1.0791 -0.0020 -0.19%
2026-01-06 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0791 1.0791 1.0763 1.0763 0.0028 0.26%
2026-01-05 020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0763 1.0763 1.0726 1.0726 0.0037 0.34%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银创新医疗混合A 1.0890 0.74%
国投医疗保健A 1.2077 0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1822 0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1789 0.49%
国投瑞利LOF 2.9050 0.20%
国投瑞银瑞源混合A 3.8681 0.17%
国投瑞银国家安全混合A 1.2119 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7162 0.15%
国投白银LOF 1.7681 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7421 0.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
平安可转债A 1.4013 1.36%
平安可转债C 1.3622 1.35%
长城久悦债券A 1.3524 1.27%
长城久悦债券C 1.3312 1.26%
华宝强债A 1.8465 1.26%
华宝强债B 1.7048 1.26%
交银可转债债券A 1.8116 1.11%
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