国投瑞银中证机器人指数发起式A基金净值查询(021895)
今天最新净值
1.1700
-0.0100 -0.85%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2370
0.0040 0.3212%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1700
- 成立日期：2024-11-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：赵建 钱瀚
近一月,国投瑞银中证机器人指数发起式A(021895)基金累计收益率-8.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0064 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0178 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.1935 |
1.1935 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0182 |
-1.52% |
| 2026-09-09 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2117 |
1.2117 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0101 |
-0.83% |
| 2026-09-08 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2218 |
1.2218 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2303 |
1.2303 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0239 |
1.98% |
| 2026-09-04 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0207 |
-1.69% |
| 2026-09-03 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0091 |
0.75% |
|
|
| 2026-09-02 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2180 |
1.2180 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0208 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2388 |
1.2388 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0134 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2522 |
1.2522 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0254 |
2.07% |
| 2026-08-28 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2268 |
1.2268 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0140 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2408 |
1.2408 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0229 |
1.88% |
| 2026-08-26 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2179 |
1.2179 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-08-25 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2222 |
1.2222 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0210 |
1.75% |
| 2026-08-24 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0320 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2332 |
1.2332 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2280 |
1.2280 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.2289 |
1.2289 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0969 |
-7.89% |
| 2026-08-18 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3258 |
1.3258 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0147 |
1.12% |
| 2026-08-17 |
021895 |
国投瑞银中证机器人指数发起式A |
1.3111 |
1.3111 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0275 |
2.14% |
