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国投瑞银中证机器人指数发起式A基金盘中实时估值(021895)

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今天最新净值 1.1800 0.0043 0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1800
成立日期：2024-11-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.51亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

国投瑞银中证机器人指数发起式A基金021895重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002008	大族激光	0.0000	10.27%	3.11%	0.3194%
300124	汇川技术	0.0000	8.61%	1.18%	0.1016%
002050	三花智控	0.0000	7.89%	-1.00%	-0.0789%
002230	科大讯飞	0.0000	6.26%	0.82%	0.0513%
688777	中控技术	0.0000	5.93%	1.27%	0.0753%
601100	恒立液压	0.0000	4.71%	1.17%	0.0551%
688017	绿的谐波	0.0000	4.36%	0.61%	0.0266%
601689	拓普集团	0.0000	3.99%	0.04%	0.0016%
002236	大华股份	0.0000	2.61%	1.52%	0.0397%
002472	双环传动	0.0000	2.26%	-2.17%	-0.0490%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
56.89%		0.5427%		%

国投瑞银中证机器人指数发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.85%	0.80%
2026-09-14	0.37%	0.80%
2026-09-11	-1.49%	0.80%
2026-09-10	-1.52%	0.80%
2026-09-09	-0.83%	0.80%
2026-09-08	-0.69%	0.80%
2026-09-07	1.98%	0.80%
2026-09-04	-1.69%	0.80%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银中证机器人指数发起式A基金021895实时估值图

国投瑞银中证机器人指数发起式A基金021895实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%