国投瑞银创新医疗混合A(国投瑞银创新医疗混合)基金净值查询(005520)

今天最新净值 1.0966 0.0414 3.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0479 0.0134 1.2921% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0966
成立日期：2018-03-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7271亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘泽序

近一月国投瑞银创新医疗混合A|国投瑞银创新医疗混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银创新医疗混合A(005520)基金累计收益率-4.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0819	1.0819	1.0966	1.0966	-0.0147	-1.36%
2026-09-14	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0966	1.0966	1.0552	1.0552	0.0414	3.92%
2026-09-11	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0552	1.0552	1.0726	1.0726	-0.0174	-1.62%
2026-09-10	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0726	1.0726	1.0928	1.0928	-0.0202	-1.88%
2026-09-09	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0928	1.0928	1.1060	1.1060	-0.0132	-1.21%
2026-09-08	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1060	1.1060	1.0961	1.0961	0.0099	0.90%
2026-09-07	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0961	1.0961	1.1021	1.1021	-0.0060	-0.54%
2026-09-04	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1021	1.1021	1.1057	1.1057	-0.0036	-0.33%
2026-09-03	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1057	1.1057	1.0902	1.0902	0.0155	1.42%
2026-09-02	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0902	1.0902	1.0900	1.0900	0.0002	0.02%

2026-09-01	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.0900	1.0900	1.1023	1.1023	-0.0123	-1.12%
2026-08-31	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1023	1.1023	1.1247	1.1247	-0.0224	-2.03%
2026-08-28	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1247	1.1247	1.1372	1.1372	-0.0125	-1.10%
2026-08-27	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1372	1.1372	1.1368	1.1368	0.0004	0.04%
2026-08-26	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1368	1.1368	1.1319	1.1319	0.0049	0.43%
2026-08-25	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1319	1.1319	1.1096	1.1096	0.0223	2.01%
2026-08-24	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1096	1.1096	1.1524	1.1524	-0.0428	-3.86%
2026-08-21	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1524	1.1524	1.1748	1.1748	-0.0224	-1.94%
2026-08-20	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1748	1.1748	1.1386	1.1386	0.0362	3.18%
2026-08-19	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1386	1.1386	1.1607	1.1607	-0.0221	-1.90%
2026-08-18	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1607	1.1607	1.1614	1.1614	-0.0007	-0.06%
2026-08-17	005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1614	1.1614	1.1511	1.1511	0.0103	0.89%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9513	0.97%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9489	0.97%
国投瑞银信息消费混合A	1.6335	0.60%
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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5340	0.50%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
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山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%