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国投瑞银创新医疗混合A(国投瑞银创新医疗混合)基金盘中实时估值(005520)

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今天最新净值 1.0966 0.0414 3.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0966
成立日期：2018-03-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7271亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘泽序

国投瑞银创新医疗混合A基金005520重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002422	科伦药业	0.0000	6.37%	0.61%	0.0389%
603259	药明康德	0.0000	6.19%	6.71%	0.4153%
06990	科伦博泰生物	0.0000	6.18%	5.53%	0.3418%
600276	恒瑞医药	0.0000	6.12%	1.63%	0.0998%
301080	百普赛斯	0.0000	4.71%	3.44%	0.1620%
300347	泰格医药	0.0000	4.29%	2.65%	0.1137%
09926	康方生物	0.0000	3.96%	7.23%	0.2863%
01530	三生制药	0.0000	3.94%	3.54%	0.1395%
02268	药明合联	0.0000	3.86%	10.14%	0.3914%
600079	ST人福	0.0000	3.67%	0.94%	0.0345%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
49.29%		2.0232%		84.50%

国投瑞银创新医疗混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.36%	2.97%
2026-09-14	3.92%	2.97%
2026-09-11	-1.62%	2.97%
2026-09-10	-1.88%	2.97%
2026-09-09	-1.21%	2.97%
2026-09-08	0.90%	2.97%
2026-09-07	-0.54%	2.97%
2026-09-04	-0.33%	2.97%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银创新医疗混合A基金005520实时估值图

国投瑞银创新医疗混合A基金005520实时估值图

国投瑞银创新医疗混合A基金动态

国投瑞银创新医疗混合A 公募抱团分享港股新经济板块盛宴

“一些互联网巨头正在从根本上改变人们的生活方式，提升生活品质，给消费者带来巨大价值。”沪上一位港股基金经理称。
关联基金：博时沪港深成长企业广发科技动力股票国投瑞银创新医疗混合A 汇添富行业整合混合A 鹏华沪深港互联网股票易方达科技创新混合A 中海沪港深价值优选混合A

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%