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国投瑞银和嘉债券A基金盘中实时估值(020805)

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今天最新净值 1.0709 -0.0004 -0.04% 2026-07-03

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0709
成立日期：2024-04-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5904亿
最近资产：0.60亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：杨枫

国投瑞银和嘉债券A基金020805重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.8500	1.71%	5.30%	0.0906%
300750	宁德时代	0.0600	1.28%	-1.24%	-0.0159%
00700	腾讯控股	0.0400	1.26%	3.53%	0.0445%
600926	杭州银行	0.9000	0.80%	1.80%	0.0144%
000333	美的集团	0.1700	0.77%	1.17%	0.0090%
600941	中国移动	0.1000	0.59%	0.65%	0.0038%
000725	京东方Ａ	1.9900	0.49%	3.36%	0.0165%
00981	中芯国际	0.1300	0.49%	1.11%	0.0054%
000807	云铝股份	0.2400	0.46%	1.87%	0.0086%
601601	中国太保	0.1600	0.39%	0.72%	0.0028%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.24%		0.1797%		9.63%

国投瑞银和嘉债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-07-03	-0.04%	0.20%
2026-07-02	-0.02%	0.20%
2026-07-01	-0.03%	0.20%
2026-06-30	-0.05%	0.20%
2026-06-29	-0.03%	0.20%
2026-06-26	-0.08%	0.20%
2026-06-25	0.12%	0.20%
2026-06-24	0.06%	0.20%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银和嘉债券A基金020805实时估值图

国投瑞银和嘉债券A基金020805实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%