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国投瑞银北证50成份指数发起式A - 基金主页(代码:025455)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7337 -0.0043 -0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7337
成立日期：2025-11-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-26.93%	-5.49%	-7.58%	-17.35%	-	-	-	-1.25%
同类排名	4673/4772	5320/5490	4251/5407	4978/5201				-

国投瑞银北证50成份指数发起式A(025455)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7377	0.55%
2026-09-14	0.7337	-0.58%
2026-09-11	0.7380	-2.52%
2026-09-10	0.7566	-2.70%
2026-09-09	0.7770	-0.37%
2026-09-08	0.7799	-0.93%

国投瑞银北证50成份指数发起式A(025455)基金档案

基金代码	025455	基金简称	国投瑞银北证50成份指数发起式A	基金全称
发行日期	2025-11-10~2025-11-14	成立日期	2025-11-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵建	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%