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国投瑞银北证50成份指数发起式A基金净值查询(025455)

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  • 累计净值：0.7377
  • 成立日期：2025-11-18
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：赵建
近一年国投瑞银北证50成份指数发起式A基金净值查询
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近一年,国投瑞银北证50成份指数发起式A(025455)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7337 0.7337 0.7380 0.7380 -0.0043 -0.58%
2026-09-11 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7380 0.7380 0.7566 0.7566 -0.0186 -2.52%
2026-09-10 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7566 0.7566 0.7770 0.7770 -0.0204 -2.70%
2026-09-09 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7770 0.7770 0.7799 0.7799 -0.0029 -0.37%
2026-09-08 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7799 0.7799 0.7872 0.7872 -0.0073 -0.93%
2026-09-07 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7872 0.7872 0.7809 0.7809 0.0063 0.81%
2026-09-04 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7809 0.7809 0.7817 0.7817 -0.0008 -0.10%
2026-09-03 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7817 0.7817 0.7938 0.7938 -0.0121 -1.55%
2026-09-02 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7938 0.7938 0.7754 0.7754 0.0184 2.37%
2026-09-01 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7754 0.7754 0.7658 0.7658 0.0096 1.25%
2026-08-31 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7658 0.7658 0.7646 0.7646 0.0012 0.16%
2026-08-28 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7646 0.7646 0.7722 0.7722 -0.0076 -0.98%
2026-08-27 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7722 0.7722 0.7674 0.7674 0.0048 0.63%
2026-08-26 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7674 0.7674 0.7644 0.7644 0.0030 0.39%
2026-08-25 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7644 0.7644 0.7578 0.7578 0.0066 0.87%
2026-08-24 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7578 0.7578 0.7727 0.7727 -0.0149 -1.93%
2026-08-21 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7727 0.7727 0.7768 0.7768 -0.0041 -0.53%
2026-08-20 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7768 0.7768 0.7776 0.7776 -0.0008 -0.10%
2026-08-19 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7776 0.7776 0.8156 0.8156 -0.0380 -4.66%
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2026-08-17 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7952 0.7952 0.7809 0.7809 0.0143 1.83%
2026-08-14 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7809 0.7809 0.7877 0.7877 -0.0068 -0.87%
2026-08-13 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7877 0.7877 0.8003 0.8003 -0.0126 -1.60%
2026-08-12 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8003 0.8003 0.7985 0.7985 0.0018 0.23%
2026-08-11 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7985 0.7985 0.8051 0.8051 -0.0066 -0.82%
2026-08-10 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8051 0.8051 0.8130 0.8130 -0.0079 -0.98%
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2026-08-05 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8032 0.8032 0.7854 0.7854 0.0178 2.27%
2026-08-04 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7854 0.7854 0.7736 0.7736 0.0118 1.53%
2026-08-03 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7736 0.7736 0.7784 0.7784 -0.0048 -0.62%
2026-07-31 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7784 0.7784 0.7550 0.7550 0.0234 3.10%
2026-07-30 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7550 0.7550 0.7655 0.7655 -0.0105 -1.37%
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2026-07-27 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7601 0.7601 0.7438 0.7438 0.0163 2.19%
2026-07-24 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7438 0.7438 0.7728 0.7728 -0.0290 -3.90%
2026-07-23 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7728 0.7728 0.7724 0.7724 0.0004 0.05%
2026-07-22 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7724 0.7724 0.7757 0.7757 -0.0033 -0.43%
2026-07-21 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7757 0.7757 0.7522 0.7522 0.0235 3.12%
2026-07-20 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7522 0.7522 0.7735 0.7735 -0.0213 -2.75%
2026-07-17 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7735 0.7735 0.7901 0.7901 -0.0166 -2.10%
2026-07-16 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7901 0.7901 0.8106 0.8106 -0.0205 -2.53%
2026-07-15 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8106 0.8106 0.8254 0.8254 -0.0148 -1.79%
2026-07-14 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8254 0.8254 0.8082 0.8082 0.0172 2.13%
2026-07-13 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8082 0.8082 0.8637 0.8637 -0.0555 -6.87%
2026-07-10 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8637 0.8637 0.8643 0.8643 -0.0006 -0.07%
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2026-07-07 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8819 0.8819 0.8882 0.8882 -0.0063 -0.71%
2026-07-06 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8882 0.8882 0.9172 0.9172 -0.0290 -3.27%
2026-07-03 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9172 0.9172 0.9024 0.9024 0.0148 1.64%
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2026-06-17 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9119 0.9119 0.9100 0.9100 0.0019 0.21%
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2026-06-10 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9217 0.9217 0.9504 0.9504 -0.0287 -3.11%
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2026-06-02 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8921 0.8921 0.8906 0.8906 0.0015 0.17%
2026-06-01 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8906 0.8906 0.8870 0.8870 0.0036 0.41%
2026-05-29 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8870 0.8870 0.9143 0.9143 -0.0273 -2.99%
2026-05-28 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9143 0.9143 0.8930 0.8930 0.0213 2.39%
2026-05-27 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8930 0.8930 0.9133 0.9133 -0.0203 -2.22%
2026-05-26 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9133 0.9133 0.9350 0.9350 -0.0217 -2.38%
2026-05-25 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9350 0.9350 0.9421 0.9421 -0.0071 -0.75%
2026-05-22 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9421 0.9421 0.9398 0.9398 0.0023 0.24%
2026-05-21 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9398 0.9398 0.9569 0.9569 -0.0171 -1.79%
2026-05-20 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9569 0.9569 0.9659 0.9659 -0.0090 -0.94%
2026-05-19 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9659 0.9659 0.9605 0.9605 0.0054 0.56%
2026-05-18 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9605 0.9605 0.9746 0.9746 -0.0141 -1.45%
2026-05-15 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9746 0.9746 0.9789 0.9789 -0.0043 -0.44%
2026-05-14 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9789 0.9789 1.0149 1.0149 -0.0360 -3.68%
2026-05-13 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0149 1.0149 1.0021 1.0021 0.0128 1.28%
2026-05-12 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0021 1.0021 1.0067 1.0067 -0.0046 -0.46%
2026-05-11 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0067 1.0067 1.0135 1.0135 -0.0068 -0.67%
2026-05-08 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0135 1.0135 0.9922 0.9922 0.0213 2.15%
2026-04-30 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9426 0.9426 0.9434 0.9434 -0.0008 -0.08%
2026-04-29 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9434 0.9434 0.9390 0.9390 0.0044 0.47%
2026-04-28 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9390 0.9390 0.9629 0.9629 -0.0239 -2.55%
2026-04-27 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9629 0.9629 0.9690 0.9690 -0.0061 -0.63%
2026-04-24 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9690 0.9690 0.9742 0.9742 -0.0052 -0.53%
2026-04-23 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9742 0.9742 1.0029 1.0029 -0.0287 -2.95%
2026-04-22 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0029 1.0029 0.9881 0.9881 0.0148 1.50%
2026-04-21 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9881 0.9881 1.0026 1.0026 -0.0145 -1.47%
2026-04-20 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0026 1.0026 0.9922 0.9922 0.0104 1.05%
2026-04-17 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9922 0.9922 0.9495 0.9495 0.0427 4.50%
2026-04-16 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9495 0.9495 0.9376 0.9376 0.0119 1.27%
2026-04-15 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9376 0.9376 0.9376 0.9376 0.0000 0.00%
2026-04-14 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9376 0.9376 0.9274 0.9274 0.0102 1.10%
2026-04-13 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9274 0.9274 0.9271 0.9271 0.0003 0.03%
2026-04-10 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9271 0.9271 0.9128 0.9128 0.0143 1.57%
2026-04-09 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9128 0.9128 0.9272 0.9272 -0.0144 -1.58%
2026-04-08 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9272 0.9272 0.8889 0.8889 0.0383 4.31%
2026-04-07 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8889 0.8889 0.8919 0.8919 -0.0030 -0.34%
2026-04-03 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8919 0.8919 0.9101 0.9101 -0.0182 -2.04%
2026-04-02 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9101 0.9101 0.9076 0.9076 0.0025 0.28%
2026-04-01 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9076 0.9076 0.8876 0.8876 0.0200 2.25%
2026-03-31 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8876 0.8876 0.8958 0.8958 -0.0082 -0.92%
2026-03-30 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8958 0.8958 0.9031 0.9031 -0.0073 -0.81%
2026-03-27 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9031 0.9031 0.9000 0.9000 0.0031 0.34%
2026-03-26 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9000 0.9000 0.9136 0.9136 -0.0136 -1.49%
2026-03-25 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9136 0.9136 0.9010 0.9010 0.0126 1.40%
2026-03-24 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9010 0.9010 0.8844 0.8844 0.0166 1.88%
2026-03-23 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.8844 0.8844 0.9335 0.9335 -0.0491 -5.55%
2026-03-20 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9335 0.9335 0.9424 0.9424 -0.0089 -0.94%
2026-03-19 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9424 0.9424 0.9732 0.9732 -0.0308 -3.16%
2026-03-18 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9732 0.9732 0.9668 0.9668 0.0064 0.66%
2026-03-17 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9668 0.9668 0.9841 0.9841 -0.0173 -1.76%
2026-03-16 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9841 0.9841 0.9875 0.9875 -0.0034 -0.34%
2026-03-13 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9875 0.9875 0.9970 0.9970 -0.0095 -0.95%
2026-03-12 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9970 0.9970 1.0075 1.0075 -0.0105 -1.04%
2026-03-11 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0075 1.0075 1.0036 1.0036 0.0039 0.39%
2026-03-10 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0036 1.0036 0.9861 0.9861 0.0175 1.77%
2026-03-09 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9861 0.9861 1.0074 1.0074 -0.0213 -2.11%
2026-03-06 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01%
2026-03-05 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0073 1.0073 0.9971 0.9971 0.0102 1.02%
2026-03-04 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9971 0.9971 0.9995 0.9995 -0.0024 -0.24%
2026-03-03 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9995 0.9995 1.0390 1.0390 -0.0395 -3.80%
2026-03-02 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0390 1.0390 1.0799 1.0799 -0.0409 -3.94%
2026-02-27 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0799 1.0799 1.0851 1.0851 -0.0052 -0.48%
2026-02-26 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0851 1.0851 1.0865 1.0865 -0.0014 -0.13%
2026-02-25 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0865 1.0865 1.0788 1.0788 0.0077 0.71%
2026-02-24 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0788 1.0788 1.0751 1.0751 0.0037 0.34%
2026-02-13 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0751 1.0751 1.0775 1.0775 -0.0024 -0.22%
2026-02-12 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0775 1.0775 1.0723 1.0723 0.0052 0.48%
2026-02-11 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0723 1.0723 1.0767 1.0767 -0.0044 -0.41%
2026-02-10 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0767 1.0767 1.0828 1.0828 -0.0061 -0.56%
2026-02-09 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0828 1.0828 1.0690 1.0690 0.0138 1.29%
2026-02-06 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0690 1.0690 1.0599 1.0599 0.0091 0.86%
2026-02-05 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0599 1.0599 1.0806 1.0806 -0.0207 -1.92%
2026-02-04 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0806 1.0806 1.0881 1.0881 -0.0075 -0.69%
2026-02-03 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0881 1.0881 1.0546 1.0546 0.0335 3.18%
2026-02-02 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0546 1.0546 1.0740 1.0740 -0.0194 -1.81%
2026-01-30 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0740 1.0740 1.0761 1.0761 -0.0021 -0.20%
2026-01-29 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0761 1.0761 1.0928 1.0928 -0.0167 -1.53%
2026-01-28 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0928 1.0928 1.0936 1.0936 -0.0008 -0.07%
2026-01-27 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0936 1.0936 1.0937 1.0937 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0937 1.0937 1.1086 1.1086 -0.0149 -1.34%
2026-01-23 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.1086 1.1086 1.0696 1.0696 0.0390 3.65%
2026-01-22 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0696 1.0696 1.0626 1.0626 0.0070 0.66%
2026-01-21 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0626 1.0626 1.0613 1.0613 0.0013 0.12%
2026-01-20 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0613 1.0613 1.0812 1.0812 -0.0199 -1.84%
2026-01-19 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0812 1.0812 1.0811 1.0811 0.0001 0.01%
2026-01-16 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0811 1.0811 1.0788 1.0788 0.0023 0.21%
2026-01-15 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0788 1.0788 1.1015 1.1015 -0.0227 -2.10%
2026-01-14 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.1015 1.1015 1.0919 1.0919 0.0096 0.88%
2026-01-13 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0919 1.0919 1.1166 1.1166 -0.0247 -2.21%
2026-01-12 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.1166 1.1166 1.0646 1.0646 0.0520 4.88%
2026-01-09 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0646 1.0646 1.0541 1.0541 0.0105 1.00%
2026-01-08 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0541 1.0541 1.0463 1.0463 0.0078 0.75%
2026-01-07 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0463 1.0463 1.0441 1.0441 0.0022 0.21%
2026-01-06 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0441 1.0441 1.0268 1.0268 0.0173 1.68%
2026-01-05 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0268 1.0268 1.0100 1.0100 0.0168 1.66%
2025-12-31 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0100 1.0100 1.0164 1.0164 -0.0064 -0.63%
2025-12-30 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0164 1.0164 1.0197 1.0197 -0.0033 -0.32%
2025-12-29 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0197 1.0197 1.0238 1.0238 -0.0041 -0.40%
2025-12-26 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0238 1.0238 1.0208 1.0208 0.0030 0.29%
2025-12-25 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0208 1.0208 1.0130 1.0130 0.0078 0.77%
2025-12-24 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0130 1.0130 1.0093 1.0093 0.0037 0.37%
2025-12-23 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0093 1.0093 1.0152 1.0152 -0.0059 -0.58%
2025-12-22 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0152 1.0152 1.0131 1.0131 0.0021 0.21%
2025-12-19 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0131 1.0131 1.0041 1.0041 0.0090 0.90%
2025-12-18 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0041 1.0041 1.0085 1.0085 -0.0044 -0.44%
2025-12-17 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0085 1.0085 1.0087 1.0087 -0.0002 -0.02%
2025-12-16 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0087 1.0087 1.0040 1.0040 0.0047 0.47%
2025-12-15 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0040 1.0040 1.0148 1.0148 -0.0108 -1.06%
2025-12-12 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0148 1.0148 1.0130 1.0130 0.0018 0.18%
2025-12-11 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0130 1.0130 0.9800 0.9800 0.0330 3.37%
2025-12-10 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9800 0.9800 0.9868 0.9868 -0.0068 -0.69%
2025-12-09 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9868 0.9868 1.0020 1.0020 -0.0152 -1.52%
2025-12-08 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0020 1.0020 0.9901 0.9901 0.0119 1.20%
2025-12-05 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9901 0.9901 0.9761 0.9761 0.0140 1.43%
2025-12-04 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9761 0.9761 0.9795 0.9795 -0.0034 -0.35%
2025-12-03 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9795 0.9795 0.9832 0.9832 -0.0037 -0.38%
2025-12-02 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9832 0.9832 0.9900 0.9900 -0.0068 -0.69%
2025-12-01 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9900 0.9900 0.9762 0.9762 0.0138 1.41%
2025-11-28 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9762 0.9762 0.9726 0.9726 0.0036 0.37%
2025-11-27 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9726 0.9726 0.9783 0.9783 -0.0057 -0.58%
2025-11-26 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9783 0.9783 0.9822 0.9822 -0.0039 -0.40%
2025-11-25 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9822 0.9822 0.9759 0.9759 0.0063 0.65%
2025-11-24 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9759 0.9759 0.9725 0.9725 0.0034 0.35%
2025-11-21 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.9725 0.9725 1.0000 1.0000 -0.0275 -2.83%
2025-11-18 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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