国投瑞银北证50成份指数发起式A基金净值查询(025455)

今天最新净值 0.7337 -0.0043 -0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7337
成立日期：2025-11-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建

近一月国投瑞银北证50成份指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银北证50成份指数发起式A(025455)基金累计收益率-7.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7377	0.7377	0.7337	0.7337	0.0040	0.55%
2026-09-14	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7337	0.7337	0.7380	0.7380	-0.0043	-0.58%
2026-09-11	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7380	0.7380	0.7566	0.7566	-0.0186	-2.52%
2026-09-10	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7566	0.7566	0.7770	0.7770	-0.0204	-2.70%
2026-09-09	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7770	0.7770	0.7799	0.7799	-0.0029	-0.37%
2026-09-08	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7799	0.7799	0.7872	0.7872	-0.0073	-0.93%
2026-09-07	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7872	0.7872	0.7809	0.7809	0.0063	0.81%
2026-09-04	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7809	0.7809	0.7817	0.7817	-0.0008	-0.10%
2026-09-03	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7817	0.7817	0.7938	0.7938	-0.0121	-1.55%
2026-09-02	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7938	0.7938	0.7754	0.7754	0.0184	2.37%

2026-09-01	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7754	0.7754	0.7658	0.7658	0.0096	1.25%
2026-08-31	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7658	0.7658	0.7646	0.7646	0.0012	0.16%
2026-08-28	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7646	0.7646	0.7722	0.7722	-0.0076	-0.98%
2026-08-27	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7722	0.7722	0.7674	0.7674	0.0048	0.63%
2026-08-26	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7674	0.7674	0.7644	0.7644	0.0030	0.39%
2026-08-25	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7644	0.7644	0.7578	0.7578	0.0066	0.87%
2026-08-24	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7578	0.7578	0.7727	0.7727	-0.0149	-1.93%
2026-08-21	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7727	0.7727	0.7768	0.7768	-0.0041	-0.53%
2026-08-20	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7768	0.7768	0.7776	0.7776	-0.0008	-0.10%
2026-08-19	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7776	0.7776	0.8156	0.8156	-0.0380	-4.66%
2026-08-18	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.8156	0.8156	0.7952	0.7952	0.0204	2.57%
2026-08-17	025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7952	0.7952	0.7809	0.7809	0.0143	1.83%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%