国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(026588)

今天最新净值 0.9965 -0.0008 -0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9965
成立日期：2026-02-11
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.75亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：周珞晏

近一月国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A(026588)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9941	0.9941	0.9965	0.9965	-0.0024	-0.24%
2026-09-10	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9965	0.9965	0.9973	0.9973	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9973	0.9973	0.9966	0.9966	0.0007	0.07%
2026-09-08	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9966	0.9966	0.9963	0.9963	0.0003	0.03%
2026-09-07	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9963	0.9963	0.9952	0.9952	0.0011	0.11%
2026-09-04	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9953	0.9953	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9953	0.9953	0.9940	0.9940	0.0013	0.13%
2026-09-02	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9940	0.9940	0.9969	0.9969	-0.0029	-0.29%
2026-09-01	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9969	0.9969	0.9977	0.9977	-0.0008	-0.08%
2026-08-31	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9977	0.9977	0.9978	0.9978	-0.0001	-0.01%

2026-08-28	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9978	0.9978	0.9984	0.9984	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9984	0.9984	0.9968	0.9968	0.0016	0.16%
2026-08-26	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9968	0.9968	0.9962	0.9962	0.0006	0.06%
2026-08-25	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9962	0.9962	0.9962	0.9962	0.0000	0.00%
2026-08-24	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9962	0.9962	0.9974	0.9974	-0.0012	-0.12%
2026-08-21	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9974	0.9974	0.9967	0.9967	0.0007	0.07%
2026-08-20	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9967	0.9967	0.9952	0.9952	0.0015	0.15%
2026-08-19	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9952	0.9952	1.0006	1.0006	-0.0054	-0.54%
2026-08-18	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0007	1.0007	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0007	1.0007	0.9975	0.9975	0.0032	0.32%

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%