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国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A - 基金主页(代码:026588)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9941 -0.0024 -0.24% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9941
成立日期：2026-02-11
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.75亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：周珞晏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.11%	-0.19%	-0.38%	-	-	-	-0.05%
同类排名		136/739	221/714	417/664				-

国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A(026588)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.9935	-0.06%
2026-09-11	0.9941	-0.24%
2026-09-10	0.9965	-0.08%
2026-09-09	0.9973	0.07%
2026-09-08	0.9966	0.03%
2026-09-07	0.9963	0.11%

国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A(026588)基金档案

基金代码	026588	基金简称	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2026-02-02~2026-02-09	成立日期	2026-02-11	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	周珞晏	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	7.75亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%