国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(026588)

今天最新净值 0.9965 -0.0008 -0.08% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9965
成立日期：2026-02-11
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.75亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：周珞晏

近一年国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A(026588)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9941	0.9941	0.9965	0.9965	-0.0024	-0.24%
2026-09-10	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9965	0.9965	0.9973	0.9973	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9973	0.9973	0.9966	0.9966	0.0007	0.07%
2026-09-08	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9966	0.9966	0.9963	0.9963	0.0003	0.03%
2026-09-07	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9963	0.9963	0.9952	0.9952	0.0011	0.11%
2026-09-04	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9953	0.9953	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9953	0.9953	0.9940	0.9940	0.0013	0.13%
2026-09-02	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9940	0.9940	0.9969	0.9969	-0.0029	-0.29%
2026-09-01	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9969	0.9969	0.9977	0.9977	-0.0008	-0.08%
2026-08-31	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9977	0.9977	0.9978	0.9978	-0.0001	-0.01%

2026-08-28	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9978	0.9978	0.9984	0.9984	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9984	0.9984	0.9968	0.9968	0.0016	0.16%
2026-08-26	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9968	0.9968	0.9962	0.9962	0.0006	0.06%
2026-08-25	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9962	0.9962	0.9962	0.9962	0.0000	0.00%
2026-08-24	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9962	0.9962	0.9974	0.9974	-0.0012	-0.12%
2026-08-21	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9974	0.9974	0.9967	0.9967	0.0007	0.07%
2026-08-20	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9967	0.9967	0.9952	0.9952	0.0015	0.15%
2026-08-19	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9952	0.9952	1.0006	1.0006	-0.0054	-0.54%
2026-08-18	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0007	1.0007	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0007	1.0007	0.9975	0.9975	0.0032	0.32%
2026-08-14	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9975	0.9975	0.9967	0.9967	0.0008	0.08%
2026-08-13	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9967	0.9967	0.9974	0.9974	-0.0007	-0.07%
2026-08-12	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9974	0.9974	0.9960	0.9960	0.0014	0.14%
2026-08-11	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9960	0.9960	0.9970	0.9970	-0.0010	-0.10%
2026-08-10	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9970	0.9970	0.9958	0.9958	0.0012	0.12%

2026-08-07	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9958	0.9958	0.9937	0.9937	0.0021	0.21%
2026-08-06	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9937	0.9937	0.9930	0.9930	0.0007	0.07%
2026-08-05	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9930	0.9930	0.9905	0.9905	0.0025	0.25%
2026-08-04	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9905	0.9905	0.9878	0.9878	0.0027	0.27%
2026-08-03	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9878	0.9878	0.9887	0.9887	-0.0009	-0.09%
2026-07-31	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9887	0.9887	0.9866	0.9866	0.0021	0.21%
2026-07-30	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9866	0.9866	0.9887	0.9887	-0.0021	-0.21%
2026-07-29	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9887	0.9887	0.9874	0.9874	0.0013	0.13%
2026-07-28	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9874	0.9874	0.9919	0.9919	-0.0045	-0.45%
2026-07-27	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9919	0.9919	0.9892	0.9892	0.0027	0.27%
2026-07-24	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9892	0.9892	0.9921	0.9921	-0.0029	-0.29%
2026-07-23	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9921	0.9921	0.9916	0.9916	0.0005	0.05%
2026-07-22	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9916	0.9916	0.9920	0.9920	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9920	0.9920	0.9875	0.9875	0.0045	0.46%
2026-07-20	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9875	0.9875	0.9872	0.9872	0.0003	0.03%
2026-07-17	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9872	0.9872	0.9931	0.9931	-0.0059	-0.59%
2026-07-16	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9931	0.9931	0.9957	0.9957	-0.0026	-0.26%
2026-07-15	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9957	0.9957	0.9961	0.9961	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9961	0.9961	0.9927	0.9927	0.0034	0.34%
2026-07-13	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9927	0.9927	0.9965	0.9965	-0.0038	-0.38%
2026-07-10	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9965	0.9965	0.9991	0.9991	-0.0026	-0.26%
2026-07-09	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9991	0.9991	0.9962	0.9962	0.0029	0.29%
2026-07-08	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9962	0.9962	0.9977	0.9977	-0.0015	-0.15%
2026-07-07	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9977	0.9977	0.9995	0.9995	-0.0018	-0.18%
2026-07-06	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9995	0.9995	0.9998	0.9998	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9998	0.9998	0.9985	0.9985	0.0013	0.13%
2026-07-02	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9985	0.9985	1.0021	1.0021	-0.0036	-0.36%
2026-07-01	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0029	1.0029	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0029	1.0029	1.0012	1.0012	0.0017	0.17%
2026-06-29	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0001	1.0001	0.0011	0.11%
2026-06-26	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0040	1.0040	-0.0039	-0.39%
2026-06-25	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0031	1.0031	0.0009	0.09%
2026-06-24	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0020	1.0020	0.0011	0.11%
2026-06-23	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0065	1.0065	-0.0045	-0.45%
2026-06-22	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0046	1.0046	0.0019	0.19%
2026-06-18	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0049	1.0049	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0040	1.0040	0.0009	0.09%
2026-06-16	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0034	1.0034	0.0006	0.06%
2026-06-15	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0034	1.0034	0.9997	0.9997	0.0037	0.37%
2026-06-12	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9997	0.9997	0.9979	0.9979	0.0018	0.18%
2026-06-11	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9979	0.9979	0.9989	0.9989	-0.0010	-0.10%
2026-06-10	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9989	0.9989	1.0016	1.0016	-0.0027	-0.27%
2026-06-09	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0016	1.0016	0.9993	0.9993	0.0023	0.23%
2026-06-08	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9993	0.9993	1.0034	1.0034	-0.0041	-0.41%
2026-06-05	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0058	1.0058	-0.0024	-0.24%
2026-06-04	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0067	1.0067	-0.0009	-0.09%
2026-06-03	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0065	1.0065	0.0002	0.02%
2026-06-02	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0050	1.0050	0.0015	0.15%
2026-06-01	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%
2026-05-29	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%
2026-05-28	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0044	1.0044	0.0006	0.06%
2026-05-27	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0052	1.0052	-0.0008	-0.08%
2026-05-26	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0049	1.0049	0.0003	0.03%
2026-05-25	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0033	1.0033	0.0016	0.16%
2026-05-22	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0014	1.0014	0.0019	0.19%
2026-05-21	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0038	1.0038	-0.0024	-0.24%
2026-05-20	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0037	1.0037	0.0001	0.01%
2026-05-19	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0026	1.0026	0.0011	0.11%
2026-05-18	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0031	1.0031	-0.0005	-0.05%
2026-05-15	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0050	1.0050	-0.0019	-0.19%
2026-05-14	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0068	1.0068	-0.0018	-0.18%
2026-05-13	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0057	1.0057	0.0011	0.11%
2026-05-12	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0056	1.0056	0.0001	0.01%
2026-05-11	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0043	1.0043	0.0013	0.13%
2026-05-08	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0046	1.0046	-0.0003	-0.03%
2026-05-07	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0039	1.0039	0.0007	0.07%
2026-05-06	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0022	1.0022	0.0017	0.17%
2026-04-28	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0008	1.0008	-0.0001	-0.01%
2026-04-27	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%
2026-04-24	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0012	1.0012	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0020	1.0020	-0.0008	-0.08%
2026-04-22	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0012	1.0012	0.0008	0.08%
2026-04-21	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0005	1.0005	0.0007	0.07%
2026-04-20	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0005	1.0005	1.0001	1.0001	0.0004	0.04%
2026-04-17	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0001	1.0001	0.9999	0.9999	0.0002	0.02%
2026-04-16	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9999	0.9999	0.9985	0.9985	0.0014	0.14%
2026-04-15	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9986	0.9986	0.9977	0.9977	0.0009	0.09%
2026-04-13	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9977	0.9977	0.9977	0.9977	0.0000	0.00%
2026-04-10	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9977	0.9977	0.9968	0.9968	0.0009	0.09%
2026-04-09	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9968	0.9968	0.9975	0.9975	-0.0007	-0.07%
2026-04-08	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9975	0.9975	0.9949	0.9949	0.0026	0.26%
2026-04-07	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9949	0.9949	0.9941	0.9941	0.0008	0.08%
2026-04-03	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9941	0.9941	0.9939	0.9939	0.0002	0.02%
2026-03-27	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9939	0.9939	0.9946	0.9946	-0.0007	-0.07%
2026-03-20	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9946	0.9946	0.9986	0.9986	-0.0040	-0.40%
2026-03-13	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9986	0.9986	0.9995	0.9995	-0.0009	-0.09%
2026-03-06	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9995	0.9995	1.0003	1.0003	-0.0008	-0.08%
2026-02-27	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0003	1.0003	0.9996	0.9996	0.0007	0.07%
2026-02-13	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	0.9996	0.9996	1.0000	1.0000	-0.0004	-0.04%
2026-02-11	026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%