国投瑞银新丝路混合(LOF)(国投丝路)基金净值查询(161224)
今天最新净值
1.2556
-0.0073 -0.58%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2060
0.0062 0.5163%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3046
- 成立日期：2015-04-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8403亿
- 最近资产：0.80亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：王鹏
近一月国投瑞银新丝路混合(LOF)|国投丝路基金净值查询
近一月,国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)基金累计收益率-8.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2474 |
2.2964 |
1.2556 |
2.3046 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2556 |
2.3046 |
1.2629 |
2.3119 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2629 |
2.3119 |
1.2871 |
2.3361 |
-0.0242 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2871 |
2.3361 |
1.2964 |
2.3454 |
-0.0093 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2964 |
2.3454 |
1.2890 |
2.3380 |
0.0074 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2890 |
2.3380 |
1.2997 |
2.3487 |
-0.0107 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2997 |
2.3487 |
1.2798 |
2.3288 |
0.0199 |
1.55% |
| 2026-09-04 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2798 |
2.3288 |
1.2868 |
2.3358 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2868 |
2.3358 |
1.2811 |
2.3301 |
0.0057 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2811 |
2.3301 |
1.3099 |
2.3589 |
-0.0288 |
-2.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3099 |
2.3589 |
1.3297 |
2.3787 |
-0.0198 |
-1.49% |
| 2026-08-31 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3297 |
2.3787 |
1.3384 |
2.3874 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2026-08-28 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3384 |
2.3874 |
1.3483 |
2.3973 |
-0.0099 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3483 |
2.3973 |
1.3457 |
2.3947 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3457 |
2.3947 |
1.3319 |
2.3809 |
0.0138 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3319 |
2.3809 |
1.3401 |
2.3891 |
-0.0082 |
-0.61% |
| 2026-08-24 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3401 |
2.3891 |
1.3627 |
2.4117 |
-0.0226 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3627 |
2.4117 |
1.3490 |
2.3980 |
0.0137 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3490 |
2.3980 |
1.3481 |
2.3971 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3481 |
2.3971 |
1.3892 |
2.4382 |
-0.0411 |
-2.96% |
| 2026-08-18 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3892 |
2.4382 |
1.3818 |
2.4308 |
0.0074 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3818 |
2.4308 |
1.3558 |
2.4048 |
0.0260 |
1.92% |
