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国投瑞银新丝路混合(LOF)(国投丝路)基金盘中实时估值(161224)

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今天最新净值 1.2474 -0.0082 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2964
成立日期：2015-04-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8403亿
最近资产：0.80亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王鹏

国投瑞银新丝路混合(LOF)基金161224重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002859	洁美科技	0.0000	7.21%	7.42%	0.5350%
000333	美的集团	0.0000	6.82%	1.17%	0.0798%
688392	骄成超声	0.0000	6.80%	6.08%	0.4134%
603005	晶方科技	0.0000	6.46%	1.42%	0.0917%
002415	海康威视	0.0000	5.78%	0.90%	0.0520%
002422	科伦药业	0.0000	5.60%	0.61%	0.0342%
688188	柏楚电子	0.0000	3.89%	1.24%	0.0482%
600079	ST人福	0.0000	3.73%	0.94%	0.0351%
600298	安琪酵母	0.0000	3.44%	2.24%	0.0771%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
49.73%		1.3665%		94.78%

国投瑞银新丝路混合(LOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.96%	2.27%
2026-09-15	-0.65%	2.27%
2026-09-14	-0.58%	2.27%
2026-09-11	-1.88%	2.27%
2026-09-10	-0.72%	2.27%
2026-09-09	0.57%	2.27%
2026-09-08	-0.82%	2.27%
2026-09-07	1.55%	2.27%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银新丝路混合(LOF)基金161224实时估值图

国投瑞银新丝路混合(LOF)基金161224实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%