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国投瑞银新丝路混合(LOF)(国投丝路) - 基金主页(代码:161224)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2588 -0.0006 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2060 0.0062 0.5163% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3078
成立日期：2015-04-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8403亿
最近资产：0.80亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.73%	2.16%	-7.13%	3.45%	10.52%	93.65%	35.06%	164.11%
同类排名	565/2296	869/2329	2051/2321	283/2306	815/2279	468/2187	800/2115	-

国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2902	2.49%
2026-09-17	1.2588	-0.05%
2026-09-16	1.2594	0.96%
2026-09-15	1.2474	-0.65%
2026-09-14	1.2556	-0.58%
2026-09-11	1.2629	-1.88%

国投瑞银新丝路混合(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-27	2026-01-27	2026-01-29	分红	每份派现金0.0600元
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	分红	每份派现金0.0550元
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	分红	每份派现金0.0540元
2021-11-24	2021-11-24	2021-11-26	分红	每份派现金0.2900元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	分红	每份派现金0.2700元

国投瑞银新丝路混合(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002859	洁美科技	0.0000	7.21%	7.42%
000333	美的集团	0.0000	6.82%	1.17%
688392	骄成超声	0.0000	6.80%	6.08%
603005	晶方科技	0.0000	6.46%	1.42%
002415	海康威视	0.0000	5.78%	0.90%
002422	科伦药业	0.0000	5.60%	0.61%
688188	柏楚电子	0.0000	3.89%	1.24%
600079	ST人福	0.0000	3.73%	0.94%
600298	安琪酵母	0.0000	3.44%	2.24%

国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)基金档案

基金代码	161224	基金简称	国投瑞银新丝路混合(LOF)	基金全称
发行日期	2015-03-16~2015-04-03	成立日期	2015-04-10	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王鹏	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.80亿	最近份额	0.8403亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%