国投瑞银新丝路混合(LOF)(国投丝路)基金净值查询(161224)
今天最新净值
1.2474
-0.0082 -0.65%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2060
0.0062 0.5163%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2964
- 成立日期：2015-04-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8403亿
- 最近资产：0.80亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：王鹏
近一年国投瑞银新丝路混合(LOF)|国投丝路基金净值查询
近一年,国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)基金累计收益率9.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2594 |
2.3084 |
1.2474 |
2.2964 |
0.0120 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2474 |
2.2964 |
1.2556 |
2.3046 |
-0.0082 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2556 |
2.3046 |
1.2629 |
2.3119 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2629 |
2.3119 |
1.2871 |
2.3361 |
-0.0242 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2871 |
2.3361 |
1.2964 |
2.3454 |
-0.0093 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2964 |
2.3454 |
1.2890 |
2.3380 |
0.0074 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2890 |
2.3380 |
1.2997 |
2.3487 |
-0.0107 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2997 |
2.3487 |
1.2798 |
2.3288 |
0.0199 |
1.55% |
| 2026-09-04 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2798 |
2.3288 |
1.2868 |
2.3358 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2868 |
2.3358 |
1.2811 |
2.3301 |
0.0057 |
0.44% |
|
|
| 2026-09-02 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2811 |
2.3301 |
1.3099 |
2.3589 |
-0.0288 |
-2.25% |
| 2026-09-01 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3099 |
2.3589 |
1.3297 |
2.3787 |
-0.0198 |
-1.49% |
| 2026-08-31 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3297 |
2.3787 |
1.3384 |
2.3874 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2026-08-28 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3384 |
2.3874 |
1.3483 |
2.3973 |
-0.0099 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3483 |
2.3973 |
1.3457 |
2.3947 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3457 |
2.3947 |
1.3319 |
2.3809 |
0.0138 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3319 |
2.3809 |
1.3401 |
2.3891 |
-0.0082 |
-0.61% |
| 2026-08-24 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3401 |
2.3891 |
1.3627 |
2.4117 |
-0.0226 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3627 |
2.4117 |
1.3490 |
2.3980 |
0.0137 |
1.02% |
| 2026-08-20 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3490 |
2.3980 |
1.3481 |
2.3971 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3481 |
2.3971 |
1.3892 |
2.4382 |
-0.0411 |
-2.96% |
| 2026-08-18 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3892 |
2.4382 |
1.3818 |
2.4308 |
0.0074 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3818 |
2.4308 |
1.3558 |
2.4048 |
0.0260 |
1.92% |
| 2026-08-14 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3558 |
2.4048 |
1.3591 |
2.4081 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-08-13 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3591 |
2.4081 |
1.3673 |
2.4163 |
-0.0082 |
-0.60% |
|
|
| 2026-08-12 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3673 |
2.4163 |
1.3630 |
2.4120 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3630 |
2.4120 |
1.3625 |
2.4115 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-10 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3625 |
2.4115 |
1.3555 |
2.4045 |
0.0070 |
0.52% |
| 2026-08-07 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3555 |
2.4045 |
1.3451 |
2.3941 |
0.0104 |
0.77% |
| 2026-08-06 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3451 |
2.3941 |
1.3463 |
2.3953 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3463 |
2.3953 |
1.3230 |
2.3720 |
0.0233 |
1.76% |
| 2026-08-04 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3230 |
2.3720 |
1.2982 |
2.3472 |
0.0248 |
1.91% |
| 2026-08-03 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2982 |
2.3472 |
1.3107 |
2.3597 |
-0.0125 |
-0.95% |
| 2026-07-31 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3107 |
2.3597 |
1.3063 |
2.3553 |
0.0044 |
0.34% |
| 2026-07-30 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3063 |
2.3553 |
1.3011 |
2.3501 |
0.0052 |
0.40% |
| 2026-07-29 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3011 |
2.3501 |
1.2847 |
2.3337 |
0.0164 |
1.28% |
| 2026-07-28 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2847 |
2.3337 |
1.2901 |
2.3391 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2026-07-27 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2901 |
2.3391 |
1.2798 |
2.3288 |
0.0103 |
0.80% |
| 2026-07-24 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2798 |
2.3288 |
1.2947 |
2.3437 |
-0.0149 |
-1.15% |
| 2026-07-23 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2947 |
2.3437 |
1.2888 |
2.3378 |
0.0059 |
0.46% |
| 2026-07-22 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2888 |
2.3378 |
1.2862 |
2.3352 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-07-21 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2862 |
2.3352 |
1.2734 |
2.3224 |
0.0128 |
1.01% |
| 2026-07-20 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2734 |
2.3224 |
1.2525 |
2.3015 |
0.0209 |
1.67% |
| 2026-07-17 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2525 |
2.3015 |
1.2762 |
2.3252 |
-0.0237 |
-1.86% |
| 2026-07-16 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2762 |
2.3252 |
1.2850 |
2.3340 |
-0.0088 |
-0.68% |
| 2026-07-15 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2850 |
2.3340 |
1.2690 |
2.3180 |
0.0160 |
1.26% |
| 2026-07-14 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2690 |
2.3180 |
1.2579 |
2.3069 |
0.0111 |
0.88% |
| 2026-07-13 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2579 |
2.3069 |
1.2627 |
2.3117 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2026-07-10 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2627 |
2.3117 |
1.2754 |
2.3244 |
-0.0127 |
-1.00% |
| 2026-07-09 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2754 |
2.3244 |
1.2654 |
2.3144 |
0.0100 |
0.79% |
| 2026-07-08 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2654 |
2.3144 |
1.2719 |
2.3209 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2026-07-07 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2719 |
2.3209 |
1.2882 |
2.3372 |
-0.0163 |
-1.27% |
| 2026-07-06 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2882 |
2.3372 |
1.2911 |
2.3401 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2911 |
2.3401 |
1.2943 |
2.3433 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-07-02 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2943 |
2.3433 |
1.3081 |
2.3571 |
-0.0138 |
-1.05% |
| 2026-07-01 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3081 |
2.3571 |
1.2889 |
2.3379 |
0.0192 |
1.49% |
| 2026-06-30 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2889 |
2.3379 |
1.2863 |
2.3353 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2863 |
2.3353 |
1.2551 |
2.3041 |
0.0312 |
2.49% |
| 2026-06-26 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2551 |
2.3041 |
1.2541 |
2.3031 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-25 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2541 |
2.3031 |
1.2490 |
2.2980 |
0.0051 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2490 |
2.2980 |
1.2485 |
2.2975 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2485 |
2.2975 |
1.2610 |
2.3100 |
-0.0125 |
-0.99% |
| 2026-06-22 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2610 |
2.3100 |
1.2472 |
2.2962 |
0.0138 |
1.11% |
| 2026-06-18 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2472 |
2.2962 |
1.2560 |
2.3050 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2026-06-17 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2560 |
2.3050 |
1.2515 |
2.3005 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-06-16 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2515 |
2.3005 |
1.2505 |
2.2995 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2505 |
2.2995 |
1.2359 |
2.2849 |
0.0146 |
1.18% |
| 2026-06-12 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2359 |
2.2849 |
1.2383 |
2.2873 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-06-11 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2383 |
2.2873 |
1.2420 |
2.2910 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2420 |
2.2910 |
1.2515 |
2.3005 |
-0.0095 |
-0.76% |
| 2026-06-09 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2515 |
2.3005 |
1.2319 |
2.2809 |
0.0196 |
1.59% |
| 2026-06-08 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2319 |
2.2809 |
1.2531 |
2.3021 |
-0.0212 |
-1.69% |
| 2026-06-05 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2531 |
2.3021 |
1.2551 |
2.3041 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-06-04 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2551 |
2.3041 |
1.2480 |
2.2970 |
0.0071 |
0.57% |
| 2026-06-03 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2480 |
2.2970 |
1.2498 |
2.2988 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-06-02 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2498 |
2.2988 |
1.2393 |
2.2883 |
0.0105 |
0.85% |
| 2026-06-01 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2393 |
2.2883 |
1.2316 |
2.2806 |
0.0077 |
0.63% |
| 2026-05-29 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2316 |
2.2806 |
1.2360 |
2.2850 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-05-28 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2360 |
2.2850 |
1.2332 |
2.2822 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-05-27 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2332 |
2.2822 |
1.2426 |
2.2916 |
-0.0094 |
-0.76% |
| 2026-05-26 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2426 |
2.2916 |
1.2408 |
2.2898 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-05-25 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2408 |
2.2898 |
1.2284 |
2.2774 |
0.0124 |
1.01% |
| 2026-05-22 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2284 |
2.2774 |
1.2129 |
2.2619 |
0.0155 |
1.28% |
| 2026-05-21 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2129 |
2.2619 |
1.2321 |
2.2811 |
-0.0192 |
-1.56% |
| 2026-05-20 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2321 |
2.2811 |
1.2232 |
2.2722 |
0.0089 |
0.73% |
| 2026-05-19 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2232 |
2.2722 |
1.2098 |
2.2588 |
0.0134 |
1.11% |
| 2026-05-18 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2098 |
2.2588 |
1.2198 |
2.2688 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2026-05-15 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2198 |
2.2688 |
1.2216 |
2.2706 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-05-14 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2216 |
2.2706 |
1.2361 |
2.2851 |
-0.0145 |
-1.17% |
| 2026-05-13 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2361 |
2.2851 |
1.2322 |
2.2812 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-05-12 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2322 |
2.2812 |
1.2387 |
2.2877 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2026-05-11 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2387 |
2.2877 |
1.2205 |
2.2695 |
0.0182 |
1.49% |
| 2026-05-08 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2205 |
2.2695 |
1.2274 |
2.2764 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2026-04-30 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2253 |
2.2743 |
1.2250 |
2.2740 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2250 |
2.2740 |
1.2147 |
2.2637 |
0.0103 |
0.85% |
| 2026-04-28 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2147 |
2.2637 |
1.2115 |
2.2605 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-04-27 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2115 |
2.2605 |
1.2105 |
2.2595 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-24 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2105 |
2.2595 |
1.2060 |
2.2550 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-04-23 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2060 |
2.2550 |
1.2168 |
2.2658 |
-0.0108 |
-0.89% |
| 2026-04-22 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2168 |
2.2658 |
1.2149 |
2.2639 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2149 |
2.2639 |
1.2164 |
2.2654 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-04-20 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2164 |
2.2654 |
1.2154 |
2.2644 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2154 |
2.2644 |
1.2114 |
2.2604 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-04-16 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2114 |
2.2604 |
1.1987 |
2.2477 |
0.0127 |
1.06% |
| 2026-04-15 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1987 |
2.2477 |
1.2005 |
2.2495 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2005 |
2.2495 |
1.1866 |
2.2356 |
0.0139 |
1.17% |
| 2026-04-13 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1866 |
2.2356 |
1.1899 |
2.2389 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-04-10 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1899 |
2.2389 |
1.1806 |
2.2296 |
0.0093 |
0.79% |
| 2026-04-09 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1806 |
2.2296 |
1.1903 |
2.2393 |
-0.0097 |
-0.81% |
| 2026-04-08 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1903 |
2.2393 |
1.1556 |
2.2046 |
0.0347 |
3.00% |
| 2026-04-07 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1556 |
2.2046 |
1.1606 |
2.2096 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-04-03 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1606 |
2.2096 |
1.1739 |
2.2229 |
-0.0133 |
-1.13% |
| 2026-04-02 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1739 |
2.2229 |
1.1809 |
2.2299 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2026-04-01 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1809 |
2.2299 |
1.1643 |
2.2133 |
0.0166 |
1.43% |
| 2026-03-31 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1643 |
2.2133 |
1.1699 |
2.2189 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2026-03-30 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1699 |
2.2189 |
1.1684 |
2.2174 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1684 |
2.2174 |
1.1510 |
2.2000 |
0.0174 |
1.51% |
| 2026-03-26 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1510 |
2.2000 |
1.1680 |
2.2170 |
-0.0170 |
-1.46% |
| 2026-03-25 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1680 |
2.2170 |
1.1501 |
2.1991 |
0.0179 |
1.56% |
| 2026-03-24 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1501 |
2.1991 |
1.1283 |
2.1773 |
0.0218 |
1.93% |
| 2026-03-23 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1283 |
2.1773 |
1.1712 |
2.2202 |
-0.0429 |
-3.66% |
| 2026-03-20 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1712 |
2.2202 |
1.1807 |
2.2297 |
-0.0095 |
-0.80% |
| 2026-03-19 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1807 |
2.2297 |
1.2029 |
2.2519 |
-0.0222 |
-1.85% |
| 2026-03-18 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2029 |
2.2519 |
1.1998 |
2.2488 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-03-17 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1998 |
2.2488 |
1.2036 |
2.2526 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-03-16 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2036 |
2.2526 |
1.2066 |
2.2556 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-03-13 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2066 |
2.2556 |
1.2130 |
2.2620 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2026-03-12 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2130 |
2.2620 |
1.2160 |
2.2650 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-03-11 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2160 |
2.2650 |
1.2103 |
2.2593 |
0.0057 |
0.47% |
| 2026-03-10 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2103 |
2.2593 |
1.1939 |
2.2429 |
0.0164 |
1.37% |
| 2026-03-09 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1939 |
2.2429 |
1.2095 |
2.2585 |
-0.0156 |
-1.29% |
| 2026-03-06 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2095 |
2.2585 |
1.1957 |
2.2447 |
0.0138 |
1.15% |
| 2026-03-05 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1957 |
2.2447 |
1.1886 |
2.2376 |
0.0071 |
0.60% |
| 2026-03-04 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1886 |
2.2376 |
1.1953 |
2.2443 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2026-03-03 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1953 |
2.2443 |
1.2213 |
2.2703 |
-0.0260 |
-2.13% |
| 2026-03-02 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2213 |
2.2703 |
1.2300 |
2.2790 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2026-02-27 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2300 |
2.2790 |
1.2249 |
2.2739 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-02-26 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2249 |
2.2739 |
1.2246 |
2.2736 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-25 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2246 |
2.2736 |
1.2178 |
2.2668 |
0.0068 |
0.56% |
| 2026-02-24 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2178 |
2.2668 |
1.2043 |
2.2533 |
0.0135 |
1.12% |
| 2026-02-13 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2043 |
2.2533 |
1.2147 |
2.2637 |
-0.0104 |
-0.86% |
| 2026-02-12 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2147 |
2.2637 |
1.2184 |
2.2674 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-02-11 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2184 |
2.2674 |
1.2151 |
2.2641 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-02-10 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2151 |
2.2641 |
1.2094 |
2.2584 |
0.0057 |
0.47% |
| 2026-02-09 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2094 |
2.2584 |
1.1998 |
2.2488 |
0.0096 |
0.80% |
| 2026-02-06 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1998 |
2.2488 |
1.1996 |
2.2486 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1996 |
2.2486 |
1.1977 |
2.2467 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-02-04 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1977 |
2.2467 |
1.1866 |
2.2356 |
0.0111 |
0.94% |
| 2026-02-03 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1866 |
2.2356 |
1.1694 |
2.2184 |
0.0172 |
1.47% |
| 2026-02-02 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1694 |
2.2184 |
1.1945 |
2.2435 |
-0.0251 |
-2.10% |
| 2026-01-30 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1945 |
2.2435 |
1.2016 |
2.2506 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2026-01-29 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2016 |
2.2506 |
1.2052 |
2.2542 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-01-28 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2052 |
2.2542 |
1.2020 |
2.2510 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-01-27 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2020 |
2.2510 |
1.2613 |
2.2503 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-26 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2613 |
2.2503 |
1.2756 |
2.2646 |
-0.0143 |
-1.12% |
| 2026-01-23 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2756 |
2.2646 |
1.2706 |
2.2596 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-01-22 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2706 |
2.2596 |
1.2783 |
2.2673 |
-0.0077 |
-0.60% |
| 2026-01-21 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2783 |
2.2673 |
1.2796 |
2.2686 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-01-20 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2796 |
2.2686 |
1.2728 |
2.2618 |
0.0068 |
0.53% |
| 2026-01-19 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2728 |
2.2618 |
1.2668 |
2.2558 |
0.0060 |
0.47% |
| 2026-01-16 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2668 |
2.2558 |
1.2668 |
2.2558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2668 |
2.2558 |
1.2629 |
2.2519 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-01-14 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2629 |
2.2519 |
1.2632 |
2.2522 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2632 |
2.2522 |
1.2728 |
2.2618 |
-0.0096 |
-0.75% |
| 2026-01-12 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2728 |
2.2618 |
1.2649 |
2.2539 |
0.0079 |
0.62% |
| 2026-01-09 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2649 |
2.2539 |
1.2488 |
2.2378 |
0.0161 |
1.29% |
| 2026-01-08 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2488 |
2.2378 |
1.2443 |
2.2333 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-01-07 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2443 |
2.2333 |
1.2430 |
2.2320 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-01-06 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2430 |
2.2320 |
1.2295 |
2.2185 |
0.0135 |
1.10% |
| 2026-01-05 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2295 |
2.2185 |
1.2016 |
2.1906 |
0.0279 |
2.32% |
| 2025-12-31 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2016 |
2.1906 |
1.2051 |
2.1941 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-12-30 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2051 |
2.1941 |
1.2080 |
2.1970 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-12-29 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2080 |
2.1970 |
1.2163 |
2.2053 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2025-12-26 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2163 |
2.2053 |
1.2165 |
2.2055 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2165 |
2.2055 |
1.2135 |
2.2025 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2135 |
2.2025 |
1.2168 |
2.2058 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-12-23 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2168 |
2.2058 |
1.2177 |
2.2067 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2177 |
2.2067 |
1.2123 |
2.2013 |
0.0054 |
0.45% |
| 2025-12-19 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2123 |
2.2013 |
1.2042 |
2.1932 |
0.0081 |
0.67% |
| 2025-12-18 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2042 |
2.1932 |
1.2100 |
2.1990 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-12-17 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2100 |
2.1990 |
1.1841 |
2.1731 |
0.0259 |
2.19% |
| 2025-12-16 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.1841 |
2.1731 |
1.2496 |
2.1836 |
-0.0105 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2496 |
2.1836 |
1.2533 |
2.1873 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2533 |
2.1873 |
1.2411 |
2.1751 |
0.0122 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2411 |
2.1751 |
1.2512 |
2.1852 |
-0.0101 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2512 |
2.1852 |
1.2494 |
2.1834 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2494 |
2.1834 |
1.2600 |
2.1940 |
-0.0106 |
-0.84% |
| 2025-12-08 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2600 |
2.1940 |
1.2564 |
2.1904 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-12-05 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2564 |
2.1904 |
1.2474 |
2.1814 |
0.0090 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2474 |
2.1814 |
1.2438 |
2.1778 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2438 |
2.1778 |
1.2464 |
2.1804 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2464 |
2.1804 |
1.2521 |
2.1861 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2521 |
2.1861 |
1.2486 |
2.1826 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2486 |
2.1826 |
1.2417 |
2.1757 |
0.0069 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2417 |
2.1757 |
1.2436 |
2.1776 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2436 |
2.1776 |
1.2470 |
2.1810 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2470 |
2.1810 |
1.2419 |
2.1759 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2419 |
2.1759 |
1.2413 |
2.1753 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2413 |
2.1753 |
1.2702 |
2.2042 |
-0.0289 |
-2.28% |
| 2025-11-20 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2702 |
2.2042 |
1.2814 |
2.2154 |
-0.0112 |
-0.87% |
| 2025-11-19 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2814 |
2.2154 |
1.2843 |
2.2183 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2843 |
2.2183 |
1.2893 |
2.2233 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-11-17 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2893 |
2.2233 |
1.3090 |
2.2430 |
-0.0197 |
-1.50% |
| 2025-11-14 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3090 |
2.2430 |
1.3315 |
2.2655 |
-0.0225 |
-1.69% |
| 2025-11-13 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3315 |
2.2655 |
1.3215 |
2.2555 |
0.0100 |
0.76% |
| 2025-11-12 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3215 |
2.2555 |
1.3186 |
2.2526 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-11-11 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3186 |
2.2526 |
1.3260 |
2.2600 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2025-11-10 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3260 |
2.2600 |
1.3103 |
2.2443 |
0.0157 |
1.20% |
| 2025-11-07 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3103 |
2.2443 |
1.3114 |
2.2454 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3114 |
2.2454 |
1.2951 |
2.2291 |
0.0163 |
1.26% |
| 2025-11-05 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2951 |
2.2291 |
1.2890 |
2.2230 |
0.0061 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2890 |
2.2230 |
1.3032 |
2.2372 |
-0.0142 |
-1.09% |
| 2025-11-03 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3032 |
2.2372 |
1.3047 |
2.2387 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-10-31 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3047 |
2.2387 |
1.3105 |
2.2445 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2025-10-30 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3105 |
2.2445 |
1.3260 |
2.2600 |
-0.0155 |
-1.17% |
| 2025-10-29 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3260 |
2.2600 |
1.3188 |
2.2528 |
0.0072 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3188 |
2.2528 |
1.3252 |
2.2592 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3252 |
2.2592 |
1.3215 |
2.2555 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-10-24 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3215 |
2.2555 |
1.3060 |
2.2400 |
0.0155 |
1.19% |
| 2025-10-23 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3060 |
2.2400 |
1.3065 |
2.2405 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3065 |
2.2405 |
1.3099 |
2.2439 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3099 |
2.2439 |
1.2849 |
2.2189 |
0.0250 |
1.95% |
| 2025-10-20 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2849 |
2.2189 |
1.2786 |
2.2126 |
0.0063 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2786 |
2.2126 |
1.3019 |
2.2359 |
-0.0233 |
-1.79% |
| 2025-10-16 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3019 |
2.2359 |
1.3010 |
2.2350 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3010 |
2.2350 |
1.2912 |
2.2252 |
0.0098 |
0.76% |
| 2025-10-14 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2912 |
2.2252 |
1.3100 |
2.2440 |
-0.0188 |
-1.44% |
| 2025-10-13 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3100 |
2.2440 |
1.3045 |
2.2385 |
0.0055 |
0.42% |
| 2025-10-10 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3045 |
2.2385 |
1.3380 |
2.2720 |
-0.0335 |
-2.50% |
| 2025-10-09 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3380 |
2.2720 |
1.3229 |
2.2569 |
0.0151 |
1.14% |
| 2025-09-30 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3229 |
2.2569 |
1.3132 |
2.2472 |
0.0097 |
0.74% |
| 2025-09-29 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3132 |
2.2472 |
1.3034 |
2.2374 |
0.0098 |
0.75% |
| 2025-09-26 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3034 |
2.2374 |
1.3186 |
2.2526 |
-0.0152 |
-1.15% |
| 2025-09-25 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3186 |
2.2526 |
1.3070 |
2.2410 |
0.0116 |
0.89% |
| 2025-09-24 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.3070 |
2.2410 |
1.2672 |
2.2012 |
0.0398 |
3.14% |
| 2025-09-23 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2672 |
2.2012 |
1.2643 |
2.1983 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2643 |
2.1983 |
1.2701 |
2.2041 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2025-09-19 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2701 |
2.2041 |
1.2826 |
2.2166 |
-0.0125 |
-0.97% |
| 2025-09-18 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2826 |
2.2166 |
1.2779 |
2.2119 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-09-17 |
161224 |
国投瑞银新丝路混合(LOF) |
1.2779 |
2.2119 |
1.2667 |
2.2007 |
0.0112 |
0.88% |
