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国投瑞银新丝路混合(LOF)(国投丝路)基金净值查询(161224)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2474 -0.0082 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2060 0.0062 0.5163% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2964
成立日期：2015-04-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8403亿
最近资产：0.80亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王鹏

近一周国投瑞银新丝路混合(LOF)|国投丝路基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)基金累计收益率-2.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2594	2.3084	1.2474	2.2964	0.0120	0.96%
2026-09-15	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2474	2.2964	1.2556	2.3046	-0.0082	-0.65%
2026-09-14	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2556	2.3046	1.2629	2.3119	-0.0073	-0.58%
2026-09-11	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2629	2.3119	1.2871	2.3361	-0.0242	-1.88%
2026-09-10	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	1.2871	2.3361	1.2964	2.3454	-0.0093	-0.72%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%