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国投瑞银新丝路混合(LOF)(国投丝路)(161224)基金分红送配

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今天最新净值 1.2594 0.0120 0.96%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3084
成立日期：2015-04-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8403亿
最近资产：0.80亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王鹏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-01-27	2026-01-27	2026-01-29	每份派现金0.0600元
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	每份派现金0.0550元
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	每份派现金0.0540元
2021-11-24	2021-11-24	2021-11-26	每份派现金0.2900元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	每份派现金0.2700元
2017-02-16	2017-02-16	2017-02-20	每份派现金0.0240元
2017-01-16	2017-01-16	2017-01-18	每份派现金0.0470元
2016-01-15	2016-01-15	2016-01-19	每份派现金0.0860元

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%