国投瑞银优化增强债券C(国投强债C)基金净值查询(128112)
今天最新净值
1.3818
-0.0004 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3737
0.0011 0.0768%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2248
- 成立日期：2010-09-08
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：39.865亿份
- 最近份额：60.9750亿
- 最近资产：78.17亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：綦缚鹏 杨枫
近一月国投瑞银优化增强债券C|国投强债C基金净值查询
近一月,国投瑞银优化增强债券C(128112)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3809 |
2.2239 |
1.3818 |
2.2248 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3818 |
2.2248 |
1.3822 |
2.2252 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3822 |
2.2252 |
1.3855 |
2.2285 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3855 |
2.2285 |
1.3873 |
2.2303 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3873 |
2.2303 |
1.3866 |
2.2296 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3866 |
2.2296 |
1.3864 |
2.2294 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3864 |
2.2294 |
1.3885 |
2.2315 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3885 |
2.2315 |
1.3885 |
2.2315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3885 |
2.2315 |
1.3870 |
2.2300 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3870 |
2.2300 |
1.3892 |
2.2322 |
-0.0022 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3892 |
2.2322 |
1.3893 |
2.2323 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3893 |
2.2323 |
1.3889 |
2.2319 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3889 |
2.2319 |
1.3880 |
2.2310 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3880 |
2.2310 |
1.3858 |
2.2288 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3858 |
2.2288 |
1.3840 |
2.2270 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3840 |
2.2270 |
1.3840 |
2.2270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3840 |
2.2270 |
1.3838 |
2.2268 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3838 |
2.2268 |
1.3843 |
2.2273 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3843 |
2.2273 |
1.3843 |
2.2273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3843 |
2.2273 |
1.3872 |
2.2302 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3872 |
2.2302 |
1.3861 |
2.2291 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
128112 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.3861 |
2.2291 |
1.3838 |
2.2268 |
0.0023 |
0.17% |
