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国投瑞银优化增强债券C(国投强债C)(128112)基金分红送配

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今天最新净值 1.3816 0.0004 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2246
成立日期：2010-09-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：39.865亿份
最近份额：60.9750亿
最近资产：78.17亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：綦缚鹏杨枫

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2017-03-28	2017-03-28	2017-03-30	每份派现金0.2860元
2014-01-16	2014-01-16	2014-01-20	每份派现金0.0200元

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%